现金流量表 (TTM)
RCS 媒体集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 98 | 104 | 135 | 144 | 93 | 60 | 93 | 112 | 116 | 139 |
| 改变 （％） | 5.49 | 29.77 | 6.90 | -35.14 | -35.76 | 55.50 | 19.94 | 3.40 | 19.79 | |
| 现金流百分比 | 213.91 | 415.20 | 593.39 | 923.08 | -189.07 | -130.15 | -1,278.08 | -37,300.00 | 278.12 | 418.73 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -0 | -6 | -11 | -81 | -82 | -22 | -20 | -20 | -25 |
| 改变 （％） | -113.04 | 1,866.67 | 83.05 | 647.22 | 1.61 | -73.78 | -8.37 | 1.52 | 26.00 | |
| 现金流百分比 | 5.00 | -1.20 | -25.99 | -69.23 | 163.36 | 177.87 | 294.52 | 6,566.67 | -48.08 | -76.13 |
| 融资活动产生的现金 | -55 | -78 | -106 | -118 | -62 | -24 | -79 | -92 | -54 | -80 |
| 改变 （％） | 43.51 | 35.16 | 10.84 | -47.19 | -61.19 | 228.22 | 16.94 | -41.51 | 48.43 | |
| 现金流百分比 | -118.91 | -314.00 | -467.40 | -753.85 | 125.71 | 52.28 | 1,083.56 | 30,833.33 | -130.05 | -242.60 |
| 现金周转 | 46 | 25 | 23 | 16 | -49 | -46 | -7 | -0 | 42 | 33 |
| 改变 （％） | -45.65 | -9.20 | -31.28 | -416.67 | -6.68 | -84.16 | -95.89 | -13,966.67 | -20.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
