现金流量表 (TTM)
北越株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,274 | 23,760 | 25,615 | 20,186 | 4,921 | 1,746 | 15,655 | 22,320 | 33,894 | 40,932 |
| 改变 （％） | -24.03 | 7.81 | -21.19 | -75.62 | -64.52 | 796.62 | 42.57 | 51.85 | 20.76 | |
| 现金流百分比 | 178.97 | 280.75 | -430.94 | 4,716.36 | 198.35 | -14.30 | -405.05 | 547.60 | 10,365.14 | 1,360.77 |
| 投资活动产生的现金 | -26,868 | -19,575 | 902 | -1,648 | -13,522 | -12,753 | -12,177 | -15,494 | -18,718 | -18,816 |
| 改变 （％） | -27.14 | -104.61 | -282.71 | 720.51 | -5.69 | -4.52 | 27.24 | 20.81 | 0.52 | |
| 现金流百分比 | -153.76 | -231.30 | -15.17 | -385.05 | -545.02 | 104.43 | 315.06 | -380.13 | -5,724.16 | -625.53 |
| 融资活动产生的现金 | 13,376 | 4,358 | -33,112 | -19,187 | 8,503 | -2,099 | -8,121 | -3,801 | -14,963 | -19,121 |
| 改变 （％） | -67.42 | -859.80 | -42.05 | -144.32 | -124.69 | 286.90 | -53.20 | 293.66 | 27.79 | |
| 现金流百分比 | 76.55 | 51.49 | 557.07 | -4,482.94 | 342.72 | 17.19 | 210.12 | -93.25 | -4,575.84 | -635.67 |
| 现金周转 | 17,474 | 8,463 | -5,944 | 428 | 2,481 | -12,212 | -3,865 | 4,076 | 327 | 3,008 |
| 改变 （％） | -51.57 | -170.24 | -107.20 | 479.67 | -592.22 | -68.35 | -205.46 | -91.98 | 819.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
