现金流量表 (TTM)
股权联合体 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57 | 33 | 23 | 13 | 12 | 16 | 17 | 27 | 38 | 65 | 85 | 102 | 119 | 122 | 122 | 126 | 124 | 119 |
| 改变 （％） | -41.08 | -30.69 | -42.90 | -7.91 | 32.62 | 8.49 | 54.17 | 40.90 | 71.32 | 31.05 | 20.21 | 16.25 | 2.66 | -0.54 | 3.83 | -1.57 | -4.28 | |
| 现金流百分比 | 27.19 | 17.86 | -6.07 | -2.77 | -2.66 | -8.65 | -7.02 | -9.82 | -14.10 | -29.73 | -14.37 | -19.03 | -21.10 | -28.99 | 288.53 | 295.15 | 127.65 | 97.26 |
| 投资活动产生的现金 | 643 | 643 | 69 | -16 | -10 | -7 | -4 | -2 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -10 | -14 | -14 | 17 |
| 改变 （％） | 0.11 | -89.34 | -123.79 | -39.33 | -31.30 | -43.47 | -51.27 | 109.34 | -11.29 | 15.09 | 0.52 | 24.04 | 13.96 | 68.18 | 41.50 | 1.78 | -221.21 | |
| 现金流百分比 | 308.90 | 344.76 | -18.03 | 3.43 | 2.17 | 3.65 | 1.54 | 0.68 | 1.46 | 1.59 | 0.68 | 0.75 | 0.88 | 1.35 | -22.71 | -31.66 | -14.16 | 13.66 |
| 融资活动产生的现金 | -491 | -490 | -472 | -473 | -459 | -196 | -263 | -299 | -303 | -280 | -674 | -637 | -679 | -538 | -70 | -70 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -0.22 | -3.64 | 0.17 | -2.97 | -57.39 | 34.38 | 13.93 | 1.30 | -7.56 | 140.59 | -5.57 | 6.56 | -20.69 | -87.02 | 0.07 | -81.22 | 1.73 | |
| 现金流百分比 | -236.09 | -262.62 | 124.10 | 99.34 | 100.49 | 105.00 | 105.47 | 109.14 | 112.64 | 128.14 | 113.69 | 118.28 | 120.21 | 127.65 | -165.82 | -163.49 | -13.49 | -10.92 |
| 现金周转 | 208 | 187 | -380 | -476 | -457 | -186 | -249 | -274 | -269 | -219 | -593 | -538 | -565 | -422 | 42 | 43 | 97 | 122 |
| 改变 （％） | -10.30 | -303.92 | 25.13 | -4.08 | -59.22 | 33.77 | 10.10 | -1.85 | -18.73 | 171.16 | -9.23 | 4.85 | -25.31 | -109.99 | 1.49 | 127.61 | 25.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
