现金流量表 (TTM)
林金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 改变 （％） | -2.13 | -6.80 | -7.30 | 16.83 | 14.40 | 2.08 | 2.04 | 12.91 | 11.43 | 11.23 | 10.10 | -0.99 | -1.00 | -3.65 | -10.25 | -9.99 | -11.09 | |
| 现金流百分比 | 692.22 | 462.57 | 707.07 | 1,821.28 | -2,290.22 | -851.69 | -1,072.27 | -1,427.07 | 1,313.82 | 519.99 | 3,284.15 | -983.02 | -1,231.11 | -1,657.98 | 289.08 | 384.72 | -2,136.21 | -421.03 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -12 | -16 | -17 | -19 | -20 | -32 | -36 | -39 |
| 改变 （％） | -54.28 | 120.61 | 54.67 | 30.69 | 23.48 | 1.37 | 1.35 | -8.92 | -9.80 | 59.79 | 37.42 | 8.12 | 7.51 | 4.96 | 64.28 | 11.06 | 9.96 | |
| 现金流百分比 | -190.58 | -59.49 | -215.26 | -925.09 | 1,301.30 | 522.34 | 653.00 | 863.19 | -641.05 | -205.39 | -1,863.49 | 696.21 | 952.15 | 1,392.51 | -264.48 | -644.32 | 4,414.32 | 1,076.09 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -8 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| 改变 （％） | 3.87 | -20.67 | -26.06 | 28.47 | 22.16 | -2.27 | -2.32 | 4.80 | 4.58 | -7.54 | -8.15 | -10.15 | -11.30 | -136.45 | 767.40 | -1.71 | -1.74 | |
| 现金流百分比 | -419.74 | -297.68 | -387.30 | -795.67 | 1,100.28 | 436.92 | 526.65 | 670.98 | -573.40 | -213.00 | -1,118.25 | 279.23 | 317.35 | 382.92 | 25.26 | 324.90 | -1,969.87 | -429.08 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 4 | 1 | -2 | -2 | -1 | 7 | 5 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | 46.46 | -39.03 | -64.01 | -192.91 | 207.64 | -18.92 | -23.33 | -222.64 | 181.54 | -82.39 | -467.81 | -20.94 | -26.49 | -652.62 | -32.57 | -116.21 | 351.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
