现金流量表 (TTM)
康宝莱有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 673 | 629 | 597 | 530 | 487 | 460 | 481 | 403 | 384 | 352 | 268 | 305 | 315 | 358 | 325 | 292 | 312 | 285 | 272 | 265 |
| 改变 （％） | -6.56 | -5.03 | -11.14 | -8.12 | -5.56 | 4.43 | -16.23 | -4.57 | -8.27 | -23.91 | 13.72 | 3.28 | 13.49 | -9.06 | -10.18 | 6.82 | -8.50 | -4.77 | -2.39 | |
| 现金流百分比 | 210.42 | 304.41 | -179.93 | -58.83 | -136.95 | -103.76 | -1,152.76 | -157.06 | -262.68 | -374.60 | -229.62 | -715.96 | -1,275.30 | 451.39 | -659.43 | -184.81 | -317.94 | -181.32 | -441.95 | -580.53 |
| 投资活动产生的现金 | -104 | -123 | -132 | -142 | -157 | -156 | -164 | -164 | -161 | -156 | -145 | -149 | -142 | -135 | -137 | -135 | -94 | -85 | -71 | -85 |
| 改变 （％） | 18.46 | 7.39 | 7.48 | 10.13 | -0.13 | 4.99 | -0.24 | -1.77 | -2.92 | -7.04 | 2.55 | -4.37 | -5.34 | 1.93 | -1.53 | -30.38 | -10.19 | -16.55 | 20.40 | |
| 现金流百分比 | -32.53 | -59.66 | 39.87 | 15.77 | 44.00 | 35.26 | 393.76 | 63.88 | 109.98 | 165.99 | 124.32 | 349.53 | 576.52 | -170.20 | 278.70 | 85.63 | 96.02 | 53.75 | 114.80 | 186.00 |
| 融资活动产生的现金 | -248 | -321 | -841 | -1,329 | -706 | -729 | -352 | -468 | -324 | -265 | -218 | -191 | -206 | -148 | -230 | -303 | -318 | -335 | -249 | -228 |
| 改变 （％） | 29.24 | 162.11 | 58.02 | -46.90 | 3.23 | -51.72 | 32.97 | -30.78 | -18.25 | -17.53 | -12.51 | 7.91 | -28.04 | 55.43 | 31.54 | 4.88 | 5.44 | -25.65 | -8.74 | |
| 现金流百分比 | -77.67 | -155.40 | 253.50 | 147.38 | 198.31 | 164.25 | 843.65 | 182.45 | 221.33 | 281.30 | 186.90 | 448.36 | 834.41 | -187.25 | 467.55 | 191.90 | 324.16 | 213.02 | 405.37 | 497.81 |
| 现金周转 | 320 | 206 | -332 | -902 | -356 | -444 | -42 | -256 | -146 | -94 | -117 | -43 | -25 | 79 | -49 | -158 | -98 | -157 | -62 | -46 |
| 改变 （％） | -35.41 | -260.68 | 171.79 | -60.53 | 24.64 | -90.60 | 514.87 | -42.94 | -35.68 | 24.12 | -63.53 | -42.02 | -420.65 | -162.25 | 220.49 | -37.91 | 60.45 | -60.93 | -25.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
