现金流量表 (TTM)
假日检查集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
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| 营运活动所得现金 | -25 | -17 | 8 |
| 改变 （％） | -33.27 | -150.00 | |
| 现金流百分比 | -402.62 | -49.71 | 185.31 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 12 | -0 |
| 改变 （％） | 7.16 | -103.15 | |
| 现金流百分比 | 177.24 | 35.14 | -8.25 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 39 | -3 |
| 改变 （％） | 89.96 | -108.97 | |
| 现金流百分比 | 326.17 | 114.64 | -76.64 |
| 现金周转 | 6 | 34 | 5 |
| 改变 （％） | 440.49 | -86.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
