现金流量表 (TTM)
HELLENiQ 能源控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -56 | 450 | 157 | 530 | 754 | 270 | 508 | 541 | 957 | 624 | 1,517 | 924 | 816 | 965 | 435 | 680 | 487 | 700 | 95 | 134 |
| 改变 （％） | -905.55 | -65.03 | 236.28 | 42.47 | -64.16 | 87.86 | 6.51 | 76.88 | -34.83 | 143.24 | -39.10 | -11.71 | 18.26 | -54.91 | 56.46 | -28.50 | 43.79 | -86.41 | 40.99 | |
| 现金流百分比 | 75.20 | 392.55 | -54.81 | 576.55 | 841.26 | -179.91 | 273.32 | 310.17 | 199.27 | -409.09 | 1,566.38 | -140.50 | -108.02 | 5,002.68 | -89.36 | 1,097.08 | -828.75 | -232.11 | 280.52 | -403.70 |
| 投资活动产生的现金 | -236 | -278 | -283 | -311 | -326 | -376 | -420 | -489 | -361 | -227 | -156 | -116 | -218 | -238 | -304 | -285 | -302 | -405 | -391 | -467 |
| 改变 （％） | 17.81 | 1.88 | 9.88 | 4.66 | 15.40 | 11.77 | 16.28 | -26.13 | -37.15 | -31.26 | -25.89 | 89.00 | 9.16 | 27.35 | -6.14 | 5.97 | 33.94 | -3.43 | 19.48 | |
| 现金流百分比 | 317.58 | -242.45 | 98.61 | -338.93 | -363.31 | 250.19 | -226.13 | -280.15 | -75.17 | 148.83 | -161.04 | 17.58 | 28.93 | -1,236.75 | 62.39 | -459.54 | 514.51 | 134.23 | -1,152.83 | 1,405.87 |
| 融资活动产生的现金 | 225 | -47 | -149 | -121 | -341 | -61 | 91 | 112 | -142 | -552 | -1,271 | -1,467 | -1,337 | -702 | -619 | -334 | -231 | -596 | 336 | 315 |
| 改变 （％） | -120.86 | 218.77 | -19.26 | 182.95 | -82.02 | -248.20 | 23.47 | -226.83 | 287.40 | 130.37 | 15.44 | -8.88 | -47.51 | -11.79 | -46.03 | -30.92 | 158.51 | -156.27 | -6.21 | |
| 现金流百分比 | -302.19 | -40.85 | 51.98 | -131.30 | -380.50 | 40.82 | 48.92 | 64.36 | -29.65 | 361.80 | -1,312.03 | 223.10 | 177.01 | -3,638.83 | 127.16 | -538.50 | 393.04 | 197.90 | 990.31 | -948.05 |
| 现金周转 | -74 | 115 | -287 | 92 | 90 | -150 | 186 | 174 | 480 | -152 | 97 | -657 | -755 | 19 | -487 | 62 | -59 | -301 | 34 | -33 |
| 改变 （％） | -254.32 | -350.49 | -131.97 | -2.36 | -267.58 | -223.66 | -6.15 | 175.31 | -131.75 | -163.53 | -778.90 | 14.85 | -102.55 | -2,624.27 | -112.74 | -194.65 | 413.41 | -111.24 | -197.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
