现金流量表 (TTM)
健康流公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 36 | 49 | 47 | 42 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 51 | 49 | 58 | 64 | 64 | 66 | 60 | 58 | 64 | 62 |
| 改变 （％） | -18.21 | 36.20 | -4.49 | -10.95 | 1.99 | 3.66 | 4.79 | 6.49 | 4.40 | -0.22 | -4.66 | 19.65 | 9.79 | 0.62 | 2.34 | -8.44 | -4.40 | 10.64 | -2.24 | |
| 现金流百分比 | -163.02 | -37.77 | -78.71 | -74.38 | -80.62 | 409.95 | -2,221.23 | -366.11 | -680.77 | -5,803.63 | 934.39 | -426.75 | -1,409.43 | -1,124.25 | 1,802.49 | 324.07 | 451.23 | 301.32 | 256.39 | 1,044.52 |
| 投资活动产生的现金 | -54 | -110 | -100 | -99 | -89 | -26 | -20 | -29 | -27 | -28 | -41 | -58 | -58 | -57 | -47 | -32 | -35 | -34 | -34 | -33 |
| 改变 （％） | 104.69 | -9.28 | -1.21 | -10.16 | -71.07 | -22.15 | 45.14 | -7.80 | 5.94 | 45.63 | 39.57 | -0.22 | -1.70 | -17.31 | -30.91 | 9.12 | -3.71 | 0.38 | -2.23 | |
| 现金流百分比 | 200.46 | 116.26 | 161.36 | 157.72 | 172.46 | -248.80 | 1,012.39 | 231.11 | 372.09 | 3,218.71 | -756.37 | 505.69 | 1,392.82 | 994.69 | -1,310.61 | -159.08 | -263.97 | -177.53 | -137.05 | -558.37 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -20 | -11 | -10 | -4 | -6 | -26 | -29 | -29 | -24 | -4 | -2 | -5 | -13 | -14 | -13 | -12 | -5 | -5 | -23 |
| 改变 （％） | 21.77 | -48.15 | -1.26 | -60.32 | 49.15 | 319.09 | 13.11 | -0.20 | -19.31 | -81.98 | -43.84 | 100.71 | 170.91 | 7.00 | -4.90 | -11.40 | -61.59 | 6.84 | 377.53 | |
| 现金流百分比 | 62.55 | 21.58 | 17.12 | 16.72 | 8.08 | -60.05 | 1,315.52 | 234.04 | 407.86 | 2,687.30 | -78.12 | 21.01 | 116.42 | 229.16 | -390.70 | -65.28 | -87.95 | -23.60 | -19.39 | -385.88 |
| 现金周转 | -27 | -95 | -62 | -63 | -52 | 10 | -2 | -13 | -7 | -1 | 5 | -11 | -4 | -6 | 4 | 20 | 13 | 19 | 25 | 6 |
| 改变 （％） | 252.96 | -34.64 | 1.07 | -17.84 | -120.06 | -119.13 | 535.79 | -42.73 | -87.75 | -719.73 | -308.76 | -63.77 | 37.64 | -162.76 | 469.20 | -34.24 | 43.17 | 30.03 | -76.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
