现金流量表 (TTM)
前沿锂业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -9 | -11 | -14 | -17 | -19 | -19 | -17 | -14 | -17 | -18 | -19 | -19 | -15 |
| 改变 （％） | -33.93 | 236.69 | 48.95 | 17.09 | 45.80 | 10.53 | 19.63 | 29.71 | 24.84 | 22.00 | 10.22 | -0.61 | -9.68 | -16.77 | 17.25 | 6.04 | 9.14 | -1.82 | -22.89 | |
| 现金流百分比 | -159.53 | 1,333.54 | -27.26 | -47.73 | -72.71 | -38.37 | -100.04 | -112.95 | -212.36 | -118.93 | -179.08 | -341.65 | -358.00 | 116.97 | 96.55 | -208.88 | -257.47 | -365.22 | -358.93 | 95.77 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -0 | -4 | -4 | -2 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 85.95 | -95.91 | 4,092.10 | -6.93 | -47.82 | 114.43 | -95.88 | 24.56 | 0.94 | 69.77 | 364.93 | -3.24 | -0.18 | -13.06 | -89.12 | 70.32 | -0.00 | 1,373.48 | -2.44 | |
| 现金流百分比 | -169.89 | 3,997.32 | -0.99 | -48.86 | -59.15 | -11.17 | -56.51 | -2.20 | -3.97 | -1.80 | -3.77 | -30.32 | -30.93 | 11.17 | 9.63 | -1.93 | -3.83 | -4.97 | -73.35 | 24.76 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 12 | 16 | 15 | 26 | 19 | 17 | 17 | 26 | 27 | 26 | 26 | 4 | 1 | 25 | 25 | 25 | 28 | 3 |
| 改变 （％） | -3.73 | 303.83 | 30.39 | -9.34 | 78.19 | -27.27 | -11.14 | 1.43 | 55.54 | 3.83 | -3.60 | -1.74 | -84.09 | -77.84 | 2,624.26 | -0.00 | 0.13 | 13.10 | -88.85 | |
| 现金流百分比 | 429.42 | -5,230.86 | 128.25 | 196.60 | 231.86 | 149.54 | 256.55 | 215.15 | 316.33 | 220.72 | 282.84 | 471.97 | 488.92 | -28.13 | -6.18 | 310.81 | 361.30 | 470.20 | 532.28 | -20.54 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 10 | 8 | 6 | 17 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | -15 | -15 | 8 | 7 | 5 | 5 | -15 |
| 改变 （％） | -107.90 | -16,570.71 | -14.94 | -23.13 | 176.27 | -57.61 | 5.96 | -31.01 | 122.91 | -18.98 | -42.23 | -5.15 | -376.44 | 0.82 | -154.20 | -13.98 | -23.06 | -0.09 | -388.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
