现金流量表 (TTM)
香港食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | 64 | 74 | 71 | 53 | 55 | 17 | 14 | 24 | 19 | 48 | 45 | 55 | 51 | 58 | 51 | 55 | 61 | 54 | 62 |
| 改变 （％） | -11.40 | 16.64 | -4.04 | -25.81 | 3.21 | -69.05 | -14.20 | 64.83 | -20.92 | 151.85 | -5.46 | 21.56 | -7.50 | 14.82 | -11.53 | 7.78 | 9.75 | -10.69 | 15.10 | |
| 现金流百分比 | -7,190.00 | 692.39 | -928.75 | 666.36 | -881.67 | -278.57 | -60.36 | -83.82 | -770.97 | -201.06 | 228.85 | 233.16 | 437.60 | 455.86 | -598.97 | -1,285.00 | -1,065.38 | 789.61 | 424.22 | 192.90 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -85 | -8 | 34 | 33 | 26 | -44 | -41 | -38 | -41 | -44 | -46 | -8 | 23 | 102 | 109 | 62 | 81 | 4 | 16 |
| 改变 （％） | 8.68 | -91.07 | -544.74 | -1.18 | -20.66 | -265.66 | -7.52 | -6.16 | 7.09 | 7.35 | 3.88 | -82.20 | -379.01 | 350.44 | 7.27 | -43.13 | 30.27 | -95.55 | 341.67 | |
| 现金流百分比 | 7,830.00 | -925.00 | 95.00 | 315.89 | -556.67 | -135.20 | 156.79 | 234.68 | 1,229.03 | 434.04 | -210.58 | -235.75 | -64.80 | 203.60 | -1,049.48 | -2,730.00 | -1,194.23 | 1,050.65 | 28.12 | 49.07 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 30 | -77 | -96 | -93 | -100 | -1 | 10 | 13 | 14 | 19 | 21 | -33 | -62 | -170 | -165 | -124 | -134 | -45 | -46 |
| 改变 （％） | 400.00 | -357.00 | 23.99 | -2.72 | 7.85 | -99.20 | -1,387.50 | 23.30 | 13.39 | 29.86 | 11.23 | -260.10 | 86.19 | 174.68 | -3.05 | -25.08 | 8.49 | -66.54 | 1.78 | |
| 现金流百分比 | -600.00 | 326.09 | 963.75 | -893.46 | 1,550.00 | 511.73 | 2.86 | -59.54 | -409.68 | -153.19 | 89.90 | 107.77 | -266.40 | -558.56 | 1,755.67 | 4,127.50 | 2,378.85 | -1,742.86 | -350.78 | -141.05 |
| 现金周转 | -1 | 9 | -8 | 11 | -6 | -20 | -28 | -17 | -3 | -9 | 21 | 19 | 12 | 11 | -10 | -4 | -5 | 8 | 13 | 32 |
| 改变 （％） | -1,020.00 | -186.96 | -233.75 | -156.07 | 226.67 | 42.86 | -38.21 | -82.08 | 203.23 | -321.28 | -7.21 | -35.23 | -11.20 | -187.39 | -58.76 | 30.00 | -248.08 | 66.23 | 153.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
