现金流量表 (TTM)
AdUX SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -63.62 | -176.60 | 230.55 | 36.68 | 26.84 | 18.25 | 15.43 | -11.23 | -12.65 | -29.97 | -42.81 | 46.02 | 31.51 | -42.43 | -73.71 | 304.84 | 75.30 | 22.31 | 18.24 | |
| 现金流百分比 | 193.95 | 21.30 | -28.38 | -359.92 | 3,968.33 | 500.00 | 323.46 | 256.98 | 390.09 | 1,175.00 | -284.73 | -69.41 | -180.41 | -1,078.07 | -141.78 | -21.04 | -188.72 | 1,534.88 | 444.15 | 297.82 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -29.34 | -18.04 | -22.02 | 2.37 | 2.31 | -9.49 | -10.48 | 12.08 | 10.78 | 5.39 | 5.11 | -5.14 | -5.41 | -12.50 | -14.29 | 35.74 | 26.33 | 0.94 | 0.93 | |
| 现金流百分比 | 144.00 | 30.71 | 43.78 | 130.99 | -1,081.67 | -109.93 | -54.44 | -33.54 | -64.29 | -245.59 | 89.57 | 40.13 | 67.76 | 291.23 | 58.22 | 28.17 | 84.71 | -496.51 | -118.57 | -67.86 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -166.70 | 1.36 | 1.34 | 5.23 | 4.97 | 6.56 | 6.15 | 6.85 | 6.42 | 2.79 | 2.72 | -7.56 | -8.17 | -9.35 | -10.31 | -0.85 | -0.86 | 1.55 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | -237.74 | 47.86 | 84.38 | 328.10 | -2,785.00 | -290.40 | -169.29 | -123.69 | -226.01 | -829.41 | 295.04 | 129.18 | 212.55 | 886.84 | 183.67 | 92.99 | 204.26 | -939.53 | -225.72 | -129.95 |
| 现金周转 | -0 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 231.28 | -42.51 | -73.94 | -112.40 | 906.67 | 82.78 | 45.29 | -41.52 | -71.00 | -388.97 | 134.61 | -43.82 | -77.99 | 337.72 | 77.15 | -54.86 | -121.55 | 322.67 | 76.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
