现金流量表 (TTM)
中远海运能源运输有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,107 | 7,070 | 7,306 | 5,191 | 3,981 | 3,395 | 2,551 | 2,594 | 2,986 | 4,211 | 6,381 | 8,064 | 8,892 | 8,971 | 8,598 | 8,025 | 8,242 | 8,625 | 8,185 | 7,957 |
| 改变 （％） | -0.52 | 3.34 | -28.96 | -23.30 | -14.74 | -24.84 | 1.68 | 15.09 | 41.03 | 51.53 | 26.37 | 10.27 | 0.88 | -4.16 | -6.66 | 2.71 | 4.65 | -5.10 | -2.79 | |
| 现金流百分比 | 334.32 | 743.85 | -123.25 | -150.02 | -156.12 | -251.95 | -607.48 | -1,440.20 | 197.57 | 588.33 | 415.86 | 481.32 | 783.28 | 618.06 | -1,489.33 | -969.01 | -555.72 | -10,236.41 | 551.60 | 251.16 |
| 投资活动产生的现金 | -3,616 | -4,905 | -5,937 | -4,984 | -3,572 | -2,642 | -2,087 | -2,628 | -2,694 | -5,191 | -5,205 | -4,372 | -4,327 | -4,893 | -6,048 | -8,593 | -9,104 | -8,759 | -7,161 | -5,672 |
| 改变 （％） | 35.65 | 21.03 | -16.04 | -28.34 | -26.02 | -21.02 | 25.93 | 2.50 | 92.71 | 0.27 | -16.00 | -1.05 | 13.09 | 23.61 | 42.09 | 5.94 | -3.79 | -18.25 | -20.79 | |
| 现金流百分比 | -170.10 | -516.08 | 100.15 | 144.06 | 140.05 | 196.12 | 496.90 | 1,458.97 | -178.25 | -725.30 | -339.24 | -260.98 | -381.12 | -337.11 | 1,047.65 | 1,037.69 | 613.83 | 10,394.80 | -482.55 | -179.04 |
| 融资活动产生的现金 | -1,254 | -1,043 | -7,099 | -3,436 | -2,910 | -2,084 | -894 | -219 | 1,135 | 1,518 | 223 | -2,309 | -3,575 | -2,678 | -3,219 | -210 | -583 | -102 | 336 | 816 |
| 改变 （％） | -16.83 | 580.68 | -51.60 | -15.32 | -28.38 | -57.09 | -75.46 | -617.50 | 33.67 | -85.28 | -1,133.27 | 54.87 | -25.10 | 20.20 | -93.49 | 178.08 | -82.46 | -429.12 | 142.68 | |
| 现金流百分比 | -58.99 | -109.73 | 119.75 | 99.32 | 114.09 | 154.66 | 212.90 | 121.79 | 75.13 | 212.03 | 14.56 | -137.80 | -314.94 | -184.51 | 557.61 | 25.30 | 39.29 | 121.30 | 22.67 | 25.77 |
| 现金周转 | 2,126 | 950 | -5,928 | -3,460 | -2,550 | -1,347 | -420 | -180 | 1,511 | 716 | 1,534 | 1,675 | 1,135 | 1,451 | -577 | -828 | -1,483 | -84 | 1,484 | 3,168 |
| 改变 （％） | -55.29 | -723.69 | -41.63 | -26.29 | -47.17 | -68.83 | -57.11 | -938.98 | -52.64 | 114.38 | 9.18 | -32.24 | 27.85 | -139.77 | 43.45 | 79.09 | -94.32 | -1,861.08 | 113.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
