现金流量表 (TTM)
银色生物制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -13 | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | -0.22 | 20.95 | -1.91 | -1.95 | 2.72 | 2.64 | 5.60 | 5.30 | -5.67 | -6.01 | 4.81 | 4.59 | 5.81 | 5.49 | -12.38 | -14.13 | -7.94 | -8.63 | |
| 现金流百分比 | -78,702.97 | -1,959.15 | -336.80 | -233.16 | -176.64 | -794.60 | 342.78 | 245.06 | 195.04 | 297.33 | 727.91 | -678.60 | -245.62 | -478.34 | -3,166.51 | 484.72 | 191.39 | 373.20 | -2,886.04 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -9.89 | 87.83 | 55.05 | 35.51 | -32.30 | -47.71 | -105.12 | 2,051.86 | -25.26 | -33.79 | -45.42 | -83.23 | -176.25 | 231.14 | -5.21 | -5.49 | -133.18 | 401.38 | |
| 现金流百分比 | -6,991.86 | -157.18 | -41.96 | -45.92 | -48.08 | -142.54 | 31.33 | -1.09 | -17.67 | -21.35 | -36.82 | 17.87 | 1.04 | -1.46 | -30.26 | 5.01 | 2.18 | -1.53 | 64.95 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 11 | 17 | 19 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 17 | 15 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | 2.72 | 54.36 | 12.13 | 10.82 | -27.02 | -37.03 | -22.37 | -28.82 | 40.43 | 28.79 | 44.72 | 30.90 | -8.60 | -9.41 | -32.29 | -47.70 | 36.87 | 26.94 | |
| 现金流百分比 | 85,194.17 | 2,183.22 | 478.98 | 379.05 | 324.56 | 1,037.31 | -274.54 | -144.29 | -77.64 | -176.20 | -591.09 | 760.90 | 344.70 | 579.92 | 3,296.91 | -389.98 | -93.79 | -271.91 | 2,921.09 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | -4 | -5 | -7 | -4 | -2 | 2 | 5 | 3 | 0 | -3 | -6 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | 3,908.23 | 603.59 | 41.69 | 29.42 | -77.17 | -337.94 | 47.71 | 32.30 | -38.12 | -61.61 | -212.42 | 188.95 | -45.67 | -84.06 | -672.38 | 117.47 | -52.79 | -111.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
