现金流量表 (TTM)
杜拉泰克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 6 | 7 | 7 | 11 | 16 | 21 | 27 | 36 | 45 | 40 | 35 | 28 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| 改变 （％） | -52.47 | 2.27 | 2.22 | 66.27 | 39.86 | 35.54 | 26.22 | 35.09 | 25.97 | -11.40 | -12.87 | -18.96 | -23.39 | 13.06 | 11.55 | 15.80 | 13.65 | 0.22 | 0.22 | |
| 现金流百分比 | -1,930.86 | -92.03 | -187.51 | -24,692.59 | 428.57 | 298.13 | 189.18 | 155.88 | 174.04 | 186.82 | 249.28 | 439.68 | 931.85 | -1,160.41 | -1,726.47 | -2,815.38 | 4,920.87 | 1,593.56 | 341.68 | 191.72 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -11 | -17 | -20 | -22 | -24 | -26 | -25 | -24 | -21 | -17 | -16 | -14 |
| 改变 （％） | 20.96 | 9.88 | 8.99 | -8.72 | -9.55 | -13.81 | -16.02 | 117.25 | 53.97 | 15.26 | 13.24 | 8.12 | 7.51 | -2.65 | -2.72 | -15.75 | -18.70 | -7.12 | -7.67 | |
| 现金流百分比 | 845.76 | 102.60 | 224.59 | 31,537.04 | -300.50 | -135.19 | -54.56 | -29.91 | -53.71 | -70.47 | -122.32 | -280.41 | -792.87 | 1,385.62 | 1,775.08 | 2,524.25 | -3,209.81 | -743.63 | -147.77 | -76.39 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -6 | -2 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -1 | 2 | -1 | -4 | -10 | -17 | -10 | -3 |
| 改变 （％） | -24.75 | -64.69 | -183.21 | -139.87 | 350.83 | 17.49 | 14.89 | -5.27 | -5.57 | 9.41 | 8.60 | -74.85 | -297.63 | -131.19 | 420.60 | 172.90 | 63.36 | -41.47 | -70.84 | |
| 现金流百分比 | 1,185.11 | 89.44 | 62.92 | -6,744.44 | -28.07 | -62.94 | -34.62 | -25.97 | -20.33 | -16.36 | -26.96 | -59.26 | -38.98 | -125.21 | 51.39 | 391.12 | -1,611.06 | -749.93 | -93.92 | -15.33 |
| 现金周转 | -1 | -7 | -3 | -0 | 3 | 5 | 11 | 17 | 21 | 24 | 16 | 8 | 3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 改变 （％） | 897.12 | -49.81 | -99.22 | -9,679.63 | 101.04 | 113.60 | 53.18 | 20.99 | 17.35 | -33.60 | -50.60 | -61.76 | -161.52 | -24.01 | -31.59 | -166.25 | 250.93 | 367.40 | 78.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
