现金流量表 (TTM)
霞关资本株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,186 | 972 | -2,758 | -11,689 | -1,736 | -7,912 | -21,619 | -8,446 | -1,846 |
| 改变 （％） | -18.04 | -383.74 | 323.82 | -85.15 | 355.76 | 173.24 | -60.93 | -78.14 | |
| 现金流百分比 | 148.99 | 63.65 | -126.28 | -654.48 | -84.39 | -1,576.10 | 6,819.87 | -163.59 | -11.22 |
| 投资活动产生的现金 | -338 | -1,641 | -1,826 | -436 | -999 | -1,153 | -926 | -4,809 | -11,168 |
| 改变 （％） | 385.50 | 11.27 | -76.12 | 129.13 | 15.42 | -19.69 | 419.33 | 132.23 | |
| 现金流百分比 | -42.46 | -107.47 | -83.61 | -24.41 | -48.57 | -229.68 | 292.11 | -93.14 | -67.90 |
| 融资活动产生的现金 | -45 | 2,195 | 6,762 | 13,901 | 4,787 | 9,489 | 22,117 | 18,413 | 29,521 |
| 改变 （％） | -4,977.78 | 208.06 | 105.58 | -65.56 | 98.22 | 133.08 | -16.75 | 60.33 | |
| 现金流百分比 | -5.65 | 143.75 | 309.62 | 778.33 | 232.72 | 1,890.24 | -6,976.97 | 356.63 | 179.48 |
| 现金周转 | 796 | 1,527 | 2,184 | 1,786 | 2,057 | 502 | -317 | 5,163 | 16,448 |
| 改变 （％） | 91.83 | 43.03 | -18.22 | 15.17 | -75.60 | -163.15 | -1,728.71 | 218.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
