现金流量表 (TTM)
格兰德城市地产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 232 | 242 | 234 | 234 | 232 | 217 | 223 | 222 | 217 | 216 | 216 | 223 | 242 | 249 | 262 | 273 | 278 | 284 | 284 | 281 |
| 改变 （％） | 4.45 | -3.33 | 0.08 | -0.76 | -6.64 | 2.55 | -0.17 | -2.25 | -0.51 | -0.27 | 3.62 | 8.13 | 3.27 | 5.17 | 4.06 | 1.67 | 2.50 | -0.33 | -0.78 | |
| 现金流百分比 | 139.02 | 48.61 | 40.69 | -89.54 | -285.85 | -42.01 | -20.87 | -29.51 | -30.70 | -37.88 | 159.52 | 69.05 | 33.23 | 31.01 | 37.41 | 77.59 | 88.12 | 116.73 | 73.10 | 72.24 |
| 投资活动产生的现金 | -517 | -392 | -136 | -164 | -159 | -198 | -202 | -174 | -64 | -168 | -138 | 75 | 113 | 148 | 96 | -0 | -8 | 52 | 173 | 99 |
| 改变 （％） | -24.30 | -65.34 | 20.48 | -2.99 | 25.08 | 1.56 | -13.91 | -63.10 | 161.85 | -17.88 | -154.48 | 50.27 | 31.10 | -35.02 | -100.22 | 3,829.63 | -712.87 | 233.36 | -42.89 | |
| 现金流百分比 | -310.26 | -78.63 | -23.60 | 62.51 | 195.08 | 38.41 | 18.90 | 23.04 | 9.05 | 29.39 | -101.92 | 23.19 | 15.51 | 18.38 | 13.70 | -0.06 | -2.70 | 21.35 | 44.72 | 25.43 |
| 融资活动产生的现金 | 459 | 651 | 479 | -333 | -164 | -537 | -1,087 | -802 | -860 | -617 | 57 | 30 | 372 | 405 | 342 | 75 | 46 | -93 | -70 | 8 |
| 改变 （％） | 41.88 | -26.38 | -169.62 | -50.93 | 228.27 | 102.43 | -26.21 | 7.22 | -28.31 | -109.24 | -47.97 | 1,152.74 | 9.07 | -15.65 | -78.17 | -38.60 | -303.79 | -25.33 | -111.91 | |
| 现金流百分比 | 274.97 | 130.61 | 83.27 | 127.45 | 201.20 | 103.96 | 101.96 | 106.55 | 121.58 | 108.10 | 42.20 | 9.17 | 51.12 | 50.40 | 48.76 | 21.21 | 14.55 | -38.32 | -17.98 | 2.13 |
| 现金周转 | 167 | 498 | 575 | -262 | -81 | -517 | -1,067 | -753 | -708 | -571 | 135 | 323 | 727 | 804 | 701 | 352 | 315 | 244 | 388 | 389 |
| 改变 （％） | 198.71 | 15.47 | -145.48 | -68.91 | 535.30 | 106.40 | -29.39 | -6.03 | -19.37 | -123.68 | 139.41 | 124.71 | 10.64 | -12.82 | -49.82 | -10.48 | -22.62 | 59.15 | 0.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
