现金流量表 (TTM)
TPI 复合材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 38 | 42 | 61 | -25 | -26 | -113 | -81 | -82 | -62 | -65 | -77 | -63 | -81 | -36 | -83 | -70 | 12 | 56 | 67 |
| 改变 （％） | 33.16 | 11.10 | 46.90 | -140.01 | 4.03 | 343.95 | -28.14 | 1.16 | -24.41 | 4.51 | 18.88 | -18.46 | 28.35 | -55.40 | 128.79 | -15.39 | -117.88 | 349.09 | 19.08 | |
| 现金流百分比 | 49.28 | 64.28 | 160.78 | 237.52 | 76.08 | -20.92 | -2,704.51 | -201.51 | -416.03 | 62.81 | -193.42 | -442.79 | -180.65 | -410.11 | 80.84 | 117.86 | 185.44 | 35.87 | 105.24 | 1,104.56 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | -66 | -57 | -51 | -42 | -37 | -24 | -18 | -18 | -19 | -17 | -18 | -10 | -23 | -28 | -32 | -42 | -26 | -24 | -21 |
| 改变 （％） | -4.48 | -12.48 | -11.79 | -16.41 | -12.41 | -35.75 | -24.23 | 2.23 | 1.94 | -11.90 | 5.58 | -40.91 | 125.13 | 21.50 | 13.07 | 32.36 | -38.16 | -6.77 | -13.98 | |
| 现金流百分比 | -120.08 | -112.35 | -221.36 | -196.36 | 131.39 | -30.42 | -569.19 | -44.72 | -93.29 | 18.99 | -49.31 | -100.25 | -29.64 | -118.02 | 63.38 | 45.66 | 112.39 | -75.19 | -45.80 | -347.25 |
| 融资活动产生的现金 | 101 | 89 | 42 | 15 | 34 | 199 | 157 | 162 | 138 | -15 | 116 | 106 | 107 | 122 | 18 | 43 | 74 | 51 | 25 | -35 |
| 改变 （％） | -12.30 | -52.60 | -64.15 | 128.87 | 477.16 | -20.99 | 3.39 | -15.21 | -110.59 | -897.62 | -8.75 | 1.00 | 13.70 | -85.14 | 138.81 | 70.33 | -30.89 | -50.25 | -236.56 | |
| 现金流百分比 | 176.49 | 151.61 | 161.78 | 58.33 | -106.86 | 163.02 | 3,751.05 | 402.10 | 695.79 | 14.72 | 346.03 | 608.05 | 307.26 | 617.88 | -40.58 | -61.75 | -195.61 | 146.25 | 47.54 | -572.20 |
| 现金周转 | 57 | 58 | 26 | 26 | -32 | 122 | 4 | 40 | 20 | -99 | 34 | 17 | 35 | 20 | -45 | -70 | -38 | 35 | 53 | 6 |
| 改变 （％） | 2.09 | -55.58 | -0.56 | -224.92 | -478.35 | -96.57 | 864.46 | -51.00 | -600.73 | -133.94 | -48.07 | 99.87 | -43.46 | -326.26 | 56.93 | -46.23 | -192.43 | 53.05 | -88.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
