现金流量表 (TTM)
台州水务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 126 | 154 | 204 | 253 | 249 | 245 | 219 | 193 | 219 | 245 | 226 | 207 | 210 | 213 | 226 | 239 | 236 | 232 |
| 改变 （％） | 23.04 | 31.92 | 24.19 | -1.52 | -1.54 | -10.76 | -12.05 | 13.55 | 11.93 | -7.69 | -8.33 | 1.39 | 1.37 | 6.18 | 5.82 | -1.50 | -1.52 | |
| 现金流百分比 | -1,308.47 | -454.57 | -894.60 | -2,186.57 | -972.86 | -618.69 | -290.48 | -173.33 | -1,363.85 | 309.70 | 424.79 | 757.51 | 204.51 | 119.57 | 169.22 | 268.40 | -1,259.13 | -183.35 |
| 投资活动产生的现金 | -653 | -701 | -774 | -846 | -890 | -934 | -903 | -871 | -664 | -458 | -342 | -226 | -242 | -259 | -291 | -322 | -332 | -341 |
| 改变 （％） | 7.47 | 10.33 | 9.36 | 5.20 | 4.95 | -3.40 | -3.52 | -23.73 | -31.11 | -25.33 | -33.91 | 7.36 | 6.86 | 12.22 | 10.89 | 2.83 | 2.75 | |
| 现金流百分比 | 6,801.62 | 2,063.87 | 3,397.10 | 7,311.56 | 3,475.15 | 2,355.65 | 1,197.16 | 783.64 | 4,141.63 | -578.79 | -642.24 | -825.65 | -236.05 | -145.49 | -217.60 | -361.66 | 1,771.31 | 269.13 |
| 融资活动产生的现金 | 517 | 513 | 548 | 582 | 616 | 649 | 608 | 567 | 429 | 292 | 169 | 46 | 135 | 224 | 198 | 172 | 77 | -18 |
| 改变 （％） | -0.83 | 6.76 | 6.33 | 5.76 | 5.44 | -6.34 | -6.77 | -24.27 | -32.05 | -42.12 | -72.77 | 193.84 | 65.97 | -11.58 | -13.09 | -55.22 | -123.32 | |
| 现金流百分比 | -5,390.12 | -1,509.33 | -2,403.94 | -5,030.60 | -2,403.59 | -1,637.02 | -806.65 | -510.26 | -2,677.56 | 369.08 | 317.43 | 168.14 | 131.56 | 125.94 | 148.42 | 193.34 | -412.34 | 14.22 |
| 现金周转 | -10 | -34 | -23 | -12 | -26 | -40 | -75 | -111 | -16 | 79 | 53 | 27 | 103 | 178 | 134 | 89 | -19 | -127 |
| 改变 （％） | 254.17 | -32.97 | -49.19 | 121.35 | 54.82 | 90.08 | 47.39 | -85.57 | -592.94 | -32.70 | -48.60 | 275.54 | 73.37 | -24.97 | -33.28 | -121.00 | 576.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
