现金流量表 (TTM)
粤海广南（集团）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | -80 | -114 | -149 | 128 | 404 | 374 | 344 | 218 | 93 | 180 | 267 | 264 | 260 | 163 | 65 | 66 | 67 |
| 改变 （％） | -237.56 | 42.72 | 29.93 | -185.96 | 216.33 | -7.54 | -8.15 | -36.51 | -57.50 | 94.20 | 48.51 | -1.38 | -1.40 | -37.46 | -59.89 | 1.64 | 1.62 | |
| 现金流百分比 | 52.74 | 943.25 | 211.21 | 148.90 | -991.13 | 545.87 | -1,196.44 | -251.43 | 412.28 | 38.23 | 85.01 | 147.62 | 9,780.06 | -147.93 | -86.20 | -32.37 | -46.91 | -83.03 |
| 投资活动产生的现金 | 16 | 26 | -50 | -127 | -367 | -607 | -594 | -580 | -419 | -258 | -335 | -412 | -340 | -268 | -142 | -17 | -40 | -64 |
| 改变 （％） | 60.57 | -290.87 | 152.39 | 189.12 | 65.41 | -2.28 | -2.33 | -27.72 | -38.36 | 29.82 | 22.97 | -17.51 | -21.23 | -46.87 | -88.21 | 140.26 | 58.38 | |
| 现金流百分比 | 14.85 | -310.07 | 92.85 | 127.15 | 2,846.61 | -819.81 | 1,899.13 | 424.41 | -792.20 | -106.56 | -158.36 | -227.71 | -12,619.90 | 152.51 | 75.50 | 8.33 | 28.55 | 78.77 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 15 | 72 | 130 | 196 | 262 | 190 | 118 | 287 | 457 | 414 | 372 | 108 | -155 | -205 | -256 | -161 | -67 |
| 改变 （％） | -49.88 | 391.73 | 79.66 | 51.04 | 33.79 | -27.50 | -37.94 | 143.31 | 58.90 | -9.30 | -10.26 | -70.81 | -242.53 | 32.63 | 24.60 | -36.80 | -58.24 | |
| 现金流百分比 | 26.53 | -172.86 | -133.36 | -129.99 | -1,520.41 | 354.17 | -608.66 | -86.43 | 543.11 | 188.32 | 195.53 | 205.19 | 4,024.58 | 88.00 | 108.74 | 126.83 | 114.29 | 83.13 |
| 现金周转 | 111 | -9 | -54 | -100 | -13 | 74 | -31 | -137 | 53 | 242 | 212 | 181 | 3 | -176 | -189 | -201 | -141 | -81 |
| 改变 （％） | -107.69 | 537.39 | 84.31 | -87.09 | -674.36 | -142.18 | 337.05 | -138.72 | 358.26 | -12.65 | -14.48 | -98.51 | -6,618.38 | 7.33 | 6.83 | -29.87 | -42.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
