现金流量表 (TTM)
帝亚吉欧公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,675 | 3,030 | 3,342 | 3,654 | 3,628 | 3,603 | 3,769 | 5,213 | 4,036 | 3,867 | 4,129 | 3,636 | 3,973 | 4,310 | 4,208 | 4,105 | 4,194 | 4,284 | 4,290 | 4,297 |
| 改变 （％） | 13.27 | 10.30 | 9.34 | -0.70 | -0.70 | 4.61 | 38.31 | -22.58 | -4.18 | 6.76 | -11.93 | 9.27 | 8.48 | -2.38 | -2.44 | 2.18 | 2.13 | 0.15 | 0.15 | |
| 现金流百分比 | 124.62 | 162.82 | 496.95 | -708.14 | -506.42 | -392.91 | -561.28 | -526.57 | 1,402.56 | 354.54 | -1,134.66 | -400.88 | -299.74 | -247.13 | -350.19 | -622.91 | -1,671.12 | 2,728.66 | 699.92 | 401.96 |
| 投资活动产生的现金 | -893 | -981 | -1,036 | -1,091 | -1,041 | -991 | -1,166 | -1,792 | -1,495 | -1,572 | -1,646 | -1,426 | -1,504 | -1,582 | -1,588 | -1,595 | -1,551 | -1,507 | -1,614 | -1,720 |
| 改变 （％） | 9.85 | 5.61 | 5.31 | -4.58 | -4.80 | 17.66 | 53.69 | -16.55 | 5.15 | 4.66 | -13.35 | 5.47 | 5.19 | 0.41 | 0.41 | -2.76 | -2.84 | 7.07 | 6.60 | |
| 现金流百分比 | -41.60 | -52.71 | -154.05 | 211.43 | 145.29 | 108.07 | 173.64 | 181.01 | -519.70 | -144.16 | 452.30 | 157.22 | 113.47 | 90.71 | 132.21 | 242.03 | 617.93 | -959.87 | -263.21 | -160.90 |
| 融资活动产生的现金 | 586 | 136 | -1,329 | -2,794 | -3,144 | -3,494 | -3,376 | -4,373 | -2,470 | -1,393 | -2,573 | -3,041 | -3,737 | -4,433 | -3,770 | -3,106 | -2,822 | -2,538 | -2,016 | -1,494 |
| 改变 （％） | -76.81 | -1,077.21 | 110.23 | 12.53 | 11.13 | -3.36 | 29.51 | -43.51 | -43.60 | 84.71 | 18.18 | 22.89 | 18.62 | -14.97 | -17.60 | -9.14 | -10.06 | -20.57 | -25.89 | |
| 现金流百分比 | 27.32 | 7.31 | -197.62 | 541.47 | 438.80 | 381.03 | 502.83 | 441.72 | -858.46 | -127.72 | 707.19 | 335.28 | 281.93 | 254.19 | 313.73 | 471.32 | 1,124.30 | -1,616.56 | -328.87 | -139.76 |
| 现金周转 | 2,146 | 1,861 | 672 | -516 | -716 | -917 | -672 | -990 | 288 | 1,091 | -364 | -907 | -1,326 | -1,744 | -1,202 | -659 | -251 | 157 | 613 | 1,069 |
| 改变 （％） | -13.30 | -63.86 | -176.73 | 38.86 | 27.98 | -26.77 | 47.43 | -129.07 | 279.07 | -133.36 | 149.27 | 46.14 | 31.57 | -31.11 | -45.15 | -61.91 | -162.55 | 290.45 | 74.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
