现金流量表 (TTM)
田庄资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 193 | 203 | 288 | 373 | 436 | 498 | 404 | 310 | 253 | 197 | 199 | 201 | 234 | 267 | 276 | 284 | 262 | 240 | 205 | 170 |
| 改变 （％） | 4.93 | 42.12 | 29.64 | 16.74 | 14.34 | -18.90 | -23.30 | -18.22 | -22.29 | 1.05 | 1.04 | 16.41 | 14.10 | 3.20 | 3.10 | -7.79 | -8.45 | -14.52 | -16.98 | |
| 现金流百分比 | 567.78 | 491.17 | 204.51 | 155.31 | 173.99 | 191.23 | 494.73 | -318.91 | -117.15 | -58.71 | -75.46 | -104.73 | -245.48 | 20,626.10 | 4,142.73 | 2,365.82 | -1,997.13 | -627.13 | -912.78 | -2,548.74 |
| 投资活动产生的现金 | -128 | -125 | -111 | -96 | -88 | -80 | -117 | -153 | -275 | -396 | -374 | -351 | -297 | -242 | -244 | -246 | -250 | -253 | -213 | -172 |
| 改变 （％） | -2.41 | -11.61 | -13.14 | -8.59 | -9.39 | 46.43 | 31.71 | 79.12 | 44.17 | -5.66 | -6.00 | -15.58 | -18.46 | 0.93 | 0.92 | 1.41 | 1.39 | -16.07 | -19.15 | |
| 现金流百分比 | -377.09 | -303.38 | -78.56 | -39.98 | -35.07 | -30.54 | -142.66 | 157.91 | 127.05 | 118.11 | 141.73 | 183.00 | 311.07 | -18,679.54 | -3,669.27 | -2,051.17 | 1,904.37 | 662.30 | 946.48 | 2,574.03 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -27 | -31 | -35 | -100 | -165 | -213 | -261 | -203 | -146 | -97 | -48 | -37 | -25 | -26 | -27 | -29 | -31 | -19 | -8 |
| 改变 （％） | 5.64 | 15.23 | 13.22 | 185.55 | 64.98 | 28.99 | 22.47 | -22.12 | -28.41 | -33.43 | -50.21 | -23.90 | -31.40 | 3.27 | 3.16 | 7.26 | 6.77 | -37.71 | -60.53 | |
| 现金流百分比 | -74.85 | -65.19 | -22.01 | -14.60 | -40.00 | -63.43 | -261.00 | 268.64 | 93.98 | 43.39 | 36.74 | 25.13 | 38.50 | -1,944.94 | -390.89 | -223.37 | 219.33 | 80.32 | 85.19 | 113.10 |
| 现金周转 | 34 | 41 | 141 | 240 | 250 | 261 | 82 | -97 | -216 | -335 | -264 | -192 | -95 | 1 | 7 | 12 | -13 | -38 | -22 | -7 |
| 改变 （％） | 21.30 | 241.33 | 70.70 | 4.20 | 4.04 | -68.65 | -218.99 | 122.62 | 55.08 | -21.38 | -27.20 | -50.34 | -101.36 | 413.82 | 80.54 | -209.23 | 191.55 | -41.27 | -70.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
