现金流量表 (TTM)
Enlightify 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -71 | -70 | -38 | -13 | -10 | -5 | -48 | -20 | -24 | -24 | 20 | -1 | 1 | -0 | -3 | -10 | -12 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | -0.80 | -45.84 | -66.20 | -24.60 | -48.49 | 860.95 | -58.50 | 22.61 | -0.27 | -183.43 | -104.87 | -239.26 | -118.34 | 1,020.73 | 248.26 | 19.52 | -1.83 | -14.57 | |
| 现金流百分比 | 101.15 | 102.15 | 105.16 | -193.41 | -105.66 | -36.30 | -103.68 | -50.92 | -51.16 | -48.29 | 100.13 | -7.40 | -54.14 | 6.81 | 27.89 | 79.81 | 74.65 | 54.49 | 77.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | -0 | -3 | -3 | -5 | -6 | -13 | -13 | -8 |
| 改变 （％） | 138.15 | 93.13 | -4.89 | -382.87 | 13.33 | 230.73 | 41.26 | -15.55 | -1.52 | -55.02 | -117.72 | 463.47 | 0.22 | 93.49 | 18.15 | 115.31 | 0.74 | -41.49 | |
| 现金流百分比 | 0.16 | 0.38 | 1.38 | -7.15 | 14.66 | 11.08 | 10.89 | 18.20 | 12.60 | 11.74 | 13.13 | -3.54 | 104.59 | 71.83 | 50.82 | 49.34 | 83.12 | 62.26 | 60.50 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | 14 | 14 | 14 | 85 | 54 | 72 | 74 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 28.57 | 16.53 | -1,491.61 | -2.06 | -0.08 | 506.39 | -35.84 | 33.10 | 2.55 | -95.38 | 475.93 | -98.17 | 253.44 | -6.45 | 173.11 | 102.85 | -22.31 | 0.51 | |
| 现金流百分比 | 0.98 | 1.28 | 2.84 | 214.77 | 152.41 | 101.56 | 183.07 | 139.00 | 151.60 | 147.15 | 16.89 | 147.86 | -14.24 | -34.48 | -11.79 | -26.47 | -42.01 | -24.27 | -40.51 |
| 现金周转 | -70 | -69 | -36 | 7 | 9 | 14 | 46 | 39 | 48 | 51 | 20 | 13 | -3 | -4 | -10 | -12 | -16 | -21 | -13 |
| 改变 （％） | -1.77 | -47.39 | -118.38 | 38.01 | 49.94 | 236.42 | -15.50 | 22.04 | 5.65 | -59.76 | -34.21 | -119.05 | 45.93 | 173.51 | 21.69 | 27.80 | 34.50 | -39.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
