现金流量表 (TTM)
原厂配件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,587 | 2,020 | 2,246 | 1,772 | 1,587 | 1,258 | 1,356 | 1,345 | 1,495 | 1,467 | 1,266 | 1,133 | 1,305 | 1,436 | 1,556 | 1,591 | 1,449 | 1,251 | 892 | 808 |
| 改变 （％） | 27.23 | 11.23 | -21.14 | -10.41 | -20.73 | 7.78 | -0.83 | 11.14 | -1.85 | -13.72 | -10.48 | 15.17 | 10.02 | 8.41 | 2.19 | -8.87 | -13.67 | -28.70 | -9.38 | |
| 现金流百分比 | 353.64 | 283.18 | 294.22 | 48,804.49 | 8,365.39 | -456.79 | -267.37 | -287.20 | -515.59 | -2,395.52 | 3,132.30 | 10,324.30 | 5,129.23 | 320.06 | 390.66 | 6,318.62 | 342.26 | -201.16 | -141.80 | -831.02 |
| 投资活动产生的现金 | 47 | 172 | 166 | -268 | -287 | -506 | -1,886 | -1,898 | -1,923 | -1,684 | -309 | -367 | -501 | -706 | -839 | -1,242 | -1,478 | -1,508 | -1,484 | -1,063 |
| 改变 （％） | 265.36 | -3.03 | -261.29 | 6.93 | 76.33 | 272.69 | 0.62 | 1.32 | -12.43 | -81.68 | 18.92 | 36.47 | 40.96 | 18.87 | 48.00 | 18.99 | 2.03 | -1.57 | -28.33 | |
| 现金流百分比 | 10.47 | 24.07 | 21.80 | -7,395.23 | -1,512.89 | 183.75 | 371.92 | 405.38 | 663.41 | 2,750.32 | -763.56 | -3,343.42 | -1,968.27 | -157.35 | -210.59 | -4,932.85 | -348.91 | 242.36 | 235.86 | 1,093.14 |
| 融资活动产生的现金 | -1,186 | -1,514 | -1,683 | -1,535 | -1,303 | -990 | 40 | 143 | 215 | 205 | -867 | -737 | -780 | -292 | -310 | -317 | 432 | -334 | -30 | 151 |
| 改变 （％） | 27.67 | 11.19 | -8.83 | -15.07 | -24.07 | -104.09 | 254.12 | 50.34 | -4.70 | -522.56 | -14.94 | 5.80 | -62.54 | 5.96 | 2.31 | -236.29 | -177.36 | -91.02 | -603.54 | |
| 现金流百分比 | -264.17 | -212.26 | -220.45 | -42,275.12 | -6,868.77 | 359.22 | -7.97 | -30.57 | -74.24 | -334.92 | -2,144.87 | -6,717.33 | -3,065.97 | -65.14 | -77.70 | -1,258.29 | 101.94 | 53.69 | 4.76 | -155.13 |
| 现金周转 | 449 | 713 | 764 | 4 | 19 | -275 | -507 | -468 | -290 | -61 | 40 | 11 | 25 | 449 | 398 | 25 | 423 | -622 | -629 | -97 |
| 改变 （％） | 58.89 | 7.06 | -99.52 | 422.70 | -1,551.80 | 84.13 | -7.68 | -38.09 | -78.88 | -165.98 | -72.84 | 131.81 | 1,663.21 | -11.18 | -93.68 | 1,582.35 | -246.88 | 1.15 | -84.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
