现金流量表 (TTM)
戈尔曼鲁普公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 51 | 56 | 62 | 61 | 45 | 38 | 24 | 16 | 14 | 26 | 45 | 73 | 98 | 90 | 94 | 87 | 70 | 80 | 85 |
| 改变 （％） | 45.12 | 10.26 | 10.26 | -1.50 | -25.84 | -16.54 | -36.66 | -31.67 | -16.61 | 91.03 | 71.56 | 62.40 | 34.86 | -8.02 | 3.79 | -7.07 | -19.86 | 14.83 | 6.40 | |
| 现金流百分比 | 442.74 | 185.05 | 165.54 | 161.52 | 163.58 | 267.42 | 614.40 | -22.35 | -13.58 | -11.56 | -23.67 | -963.46 | 921.86 | 413.84 | 581.33 | 424.82 | 405.08 | -1,107.53 | -1,351.79 | -1,175.22 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -8 | -6 | -7 | -7 | -9 | -12 | -541 | -541 | -546 | -548 | -24 | -25 | -20 | -18 | -12 | -12 | -12 | -11 | -13 |
| 改变 （％） | -13.27 | -17.12 | 13.05 | -6.79 | 36.28 | 33.11 | 4,330.45 | 0.12 | 0.80 | 0.48 | -95.62 | 2.92 | -18.50 | -10.76 | -32.07 | -2.76 | -0.16 | -7.19 | 16.43 | |
| 现金流百分比 | -111.55 | -27.86 | -18.74 | -18.74 | -17.96 | -53.96 | -197.75 | 503.17 | 448.03 | 460.83 | 496.41 | 516.39 | -313.12 | -84.95 | -115.78 | -55.37 | -55.25 | 188.20 | 185.65 | 176.61 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -16 | -17 | -17 | -17 | -19 | -19 | 410 | 406 | 414 | 412 | -25 | -40 | -55 | -57 | -59 | -55 | -63 | -74 | -80 |
| 改变 （％） | -11.59 | 2.97 | 1.78 | 1.99 | 7.56 | 2.59 | -2,256.22 | -1.17 | 2.10 | -0.39 | -106.14 | 59.40 | 35.04 | 4.35 | 4.22 | -7.66 | 15.31 | 17.86 | 7.29 | |
| 现金流百分比 | -229.21 | -58.36 | -48.76 | -43.92 | -46.05 | -109.19 | -308.39 | -381.90 | -335.67 | -349.73 | -373.45 | 544.17 | -511.05 | -229.73 | -366.11 | -268.65 | -254.53 | 1,001.38 | 1,254.40 | 1,099.70 |
| 现金周转 | 8 | 28 | 34 | 39 | 37 | 17 | 6 | -107 | -121 | -118 | -110 | -5 | 8 | 24 | 16 | 22 | 22 | -6 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | 247.21 | 23.26 | 13.00 | -2.74 | -54.64 | -63.67 | -1,841.19 | 12.44 | -2.00 | -6.72 | -95.79 | -269.73 | 200.41 | -34.52 | 42.02 | -2.54 | -129.31 | -5.92 | 22.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
