现金流量表 (TTM)
鞍钢股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,759 | 9,916 | 14,878 | 13,814 | 14,032 | 12,935 | 13,012 | 8,398 | 8,930 | 6,139 | 6,720 | 4,514 | 2,820 | 1,637 | -216 | -306 | -1,555 | -787 | -1,109 | -954 |
| 改变 （％） | 1.61 | 50.04 | -7.15 | 1.58 | -7.82 | 0.60 | -35.46 | 6.33 | -31.25 | 9.46 | -32.83 | -37.53 | -41.95 | -113.19 | 41.67 | 408.17 | -49.39 | 40.91 | -13.98 | |
| 现金流百分比 | 510.14 | 1,506.99 | 1,649.45 | -2,349.32 | -3,356.94 | 107,791.67 | 480.50 | -332.46 | 1,105.20 | -2,012.79 | 17,230.77 | -515.89 | -143.80 | -85.48 | 6.26 | 33.74 | 126.32 | -64.24 | -1,109.00 | -1,207.59 |
| 投资活动产生的现金 | -2,827 | -3,552 | -3,123 | -3,492 | -3,816 | -4,229 | -4,391 | -5,224 | -4,872 | -3,969 | -4,320 | -3,168 | -2,992 | -2,953 | -2,853 | -2,751 | -3,171 | -3,727 | -4,524 | -4,451 |
| 改变 （％） | 25.65 | -12.08 | 11.82 | 9.28 | 10.82 | 3.83 | 18.97 | -6.74 | -18.53 | 8.84 | -26.67 | -5.56 | -1.30 | -3.39 | -3.58 | 15.27 | 17.53 | 21.38 | -1.61 | |
| 现金流百分比 | -147.78 | -539.82 | -346.23 | 593.88 | 912.92 | -35,241.67 | -162.15 | 206.81 | -602.97 | 1,301.31 | -11,076.92 | 362.06 | 152.58 | 154.20 | 82.62 | 303.31 | 257.60 | -304.24 | -4,524.00 | -5,634.18 |
| 融资活动产生的现金 | -5,019 | -5,706 | -10,853 | -10,910 | -10,634 | -8,694 | -5,913 | -5,700 | -3,250 | -2,475 | -2,361 | -2,254 | -1,822 | -632 | -417 | 2,150 | 3,495 | 5,739 | 5,733 | 5,484 |
| 改变 （％） | 13.69 | 90.20 | 0.53 | -2.53 | -18.24 | -31.99 | -3.60 | -42.98 | -23.85 | -4.61 | -4.53 | -19.17 | -65.31 | -34.02 | -615.59 | 62.56 | 64.21 | -0.10 | -4.34 | |
| 现金流百分比 | -262.36 | -867.17 | -1,203.22 | 1,855.44 | 2,544.02 | -72,450.00 | -218.35 | 225.65 | -402.23 | 811.48 | -6,053.85 | 257.60 | 92.91 | 33.00 | 12.08 | -237.05 | -283.92 | 468.49 | 5,733.00 | 6,941.77 |
| 现金周转 | 1,913 | 658 | 902 | -588 | -418 | 12 | 2,708 | -2,526 | 808 | -305 | 39 | -875 | -1,961 | -1,915 | -3,453 | -907 | -1,231 | 1,225 | 100 | 79 |
| 改变 （％） | -65.60 | 37.08 | -165.19 | -28.91 | -102.87 | 22,466.67 | -193.28 | -131.99 | -137.75 | -112.79 | -2,343.59 | 124.11 | -2.35 | 80.31 | -73.73 | 35.72 | -199.51 | -91.84 | -21.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
