现金流量表 (TTM)
Ally Financial Inc.-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,521 | 3,739 | 4,095 | 4,199 | 4,218 | 4,042 | 4,513 | 5,892 | 6,033 | 6,247 | 6,038 | 5,795 | 5,853 | 4,557 | 4,391 | 4,257 | 3,589 | 4,528 | 4,202 | 3,695 |
| 改变 （％） | 6.19 | 9.52 | 2.54 | 0.45 | -4.17 | 11.65 | 30.56 | 2.39 | 3.55 | -3.35 | -4.02 | 1.00 | -22.14 | -3.64 | -3.05 | -15.69 | 26.16 | -7.20 | -12.07 | |
| 现金流百分比 | 21.67 | 30.66 | 41.09 | -76.08 | -46.44 | -37.07 | -36.35 | -60.83 | -103.71 | 1,131.70 | 100.97 | 98.57 | 172.35 | 374.45 | -224.60 | -169.33 | 1,929.57 | 114.89 | 151.31 | 109.19 |
| 投资活动产生的现金 | 10,384 | 8,427 | 9,204 | -2,969 | -4,153 | -11,098 | -17,235 | -20,442 | -23,431 | -17,263 | -11,960 | -10,308 | -7,570 | -7,182 | -3,224 | -2,112 | 683 | 4,991 | 74 | 3,969 |
| 改变 （％） | -18.85 | 9.22 | -132.26 | 39.88 | 167.23 | 55.30 | 18.61 | 14.62 | -26.32 | -30.72 | -13.81 | -26.56 | -5.13 | -55.11 | -34.49 | -132.34 | 630.75 | -98.52 | 5,263.51 | |
| 现金流百分比 | 63.90 | 69.11 | 92.36 | 53.80 | 45.72 | 101.78 | 138.81 | 211.05 | 402.80 | -3,127.36 | -200.00 | -175.34 | -222.91 | -590.14 | 164.91 | 84.01 | 367.20 | 126.64 | 2.66 | 117.29 |
| 融资活动产生的现金 | 2,346 | 25 | -3,343 | -6,758 | -9,152 | -3,848 | 306 | 4,868 | 11,590 | 11,575 | 11,911 | 10,395 | 5,111 | 3,839 | -3,122 | -4,654 | -4,086 | -5,566 | -1,490 | -4,283 |
| 改变 （％） | -98.93 | -13,472.00 | 102.15 | 35.42 | -57.95 | -107.95 | 1,490.85 | 138.09 | -0.13 | 2.90 | -12.73 | -50.83 | -24.89 | -181.32 | 49.07 | -12.20 | 36.22 | -73.23 | 187.45 | |
| 现金流百分比 | 14.44 | 0.21 | -33.55 | 122.45 | 100.76 | 35.29 | -2.46 | -50.26 | -199.24 | 2,096.92 | 199.18 | 176.82 | 150.50 | 315.45 | 159.69 | 185.12 | -2,196.77 | -141.23 | -53.66 | -126.57 |
| 现金周转 | 16,251 | 12,194 | 9,965 | -5,519 | -9,083 | -10,904 | -12,416 | -9,686 | -5,817 | 552 | 5,980 | 5,879 | 3,396 | 1,217 | -1,955 | -2,514 | 186 | 3,941 | 2,777 | 3,384 |
| 改变 （％） | -24.96 | -18.28 | -155.38 | 64.58 | 20.05 | 13.87 | -21.99 | -39.94 | -109.49 | 983.33 | -1.69 | -42.24 | -64.16 | -260.64 | 28.59 | -107.40 | 2,018.82 | -29.54 | 21.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
