现金流量表 (TTM)
旭日企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 216 | 187 | 119 | 52 | 15 | -22 | -3 | 15 | 18 | 22 | 56 | 90 | 86 | 82 | 96 | 109 | 193 | 276 | 297 | 318 |
| 改变 （％） | -13.60 | -36.07 | -56.41 | -71.26 | -247.92 | -84.55 | -547.31 | 20.39 | 16.94 | 159.97 | 61.53 | -4.54 | -4.75 | 16.62 | 14.25 | 76.30 | 43.28 | 7.51 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | 46.51 | 19.09 | 11.42 | 4.68 | 2.55 | -36.77 | -1.59 | 4.13 | 4.81 | 5.45 | 28.45 | -7,198.25 | -37.17 | -17.75 | -12.97 | -10.79 | -25.45 | -55.03 | -147.68 | 318.35 |
| 投资活动产生的现金 | 311 | 796 | 909 | 1,022 | 594 | 166 | 322 | 479 | 467 | 456 | 238 | 20 | -194 | -409 | -698 | -987 | -802 | -616 | -327 | -38 |
| 改变 （％） | 156.16 | 14.21 | 12.44 | -41.90 | -72.12 | 94.57 | 48.61 | -2.42 | -2.48 | -47.75 | -91.40 | -1,049.63 | 110.53 | 70.58 | 41.38 | -18.80 | -23.16 | -46.89 | -88.27 | |
| 现金流百分比 | 66.91 | 81.43 | 87.04 | 91.97 | 101.39 | 275.35 | 149.69 | 129.29 | 122.20 | 115.54 | 121.12 | -1,631.39 | 83.79 | 88.44 | 94.56 | 97.35 | 105.71 | 122.60 | 162.55 | -38.40 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -94 | -77 | -60 | -76 | -93 | -110 | -128 | -100 | -71 | -86 | -100 | -119 | -137 | -137 | -138 | -150 | -162 | -169 | -176 |
| 改变 （％） | -10.70 | -18.41 | -22.56 | 28.05 | 21.90 | 18.84 | 15.85 | -22.23 | -28.58 | 20.60 | 17.08 | 18.23 | 15.42 | 0.30 | 0.30 | 8.96 | 8.23 | 4.09 | 3.93 | |
| 现金流百分比 | -22.73 | -9.64 | -7.36 | -5.36 | -13.02 | -154.59 | -51.33 | -34.56 | -26.03 | -18.03 | -43.62 | 7,998.17 | 51.14 | 29.60 | 18.61 | 13.59 | 19.80 | 32.34 | 84.04 | -176.01 |
| 现金周转 | 464 | 977 | 1,044 | 1,111 | 586 | 60 | 215 | 370 | 382 | 394 | 197 | -1 | -232 | -463 | -738 | -1,014 | -758 | -502 | -201 | 100 |
| 改变 （％） | 110.48 | 6.85 | 6.41 | -47.29 | -89.73 | 257.91 | 72.06 | 3.24 | 3.14 | -50.16 | -100.64 | 18,389.24 | 99.46 | 59.55 | 37.32 | -25.23 | -33.74 | -59.94 | -149.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
