现金流量表 (TTM)
格拉德斯通商业公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 65 | 62 | 64 | 67 | 70 | 70 | 70 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 60 | 60 | 58 | 46 | 57 | 60 | 82 |
| 改变 （％） | -5.78 | -5.27 | 3.91 | 3.62 | 4.97 | 0.44 | -0.14 | 4.26 | -5.66 | -3.28 | -2.47 | -6.88 | -0.66 | 0.17 | -3.58 | -21.03 | 23.69 | 4.67 | 37.32 | |
| 现金流百分比 | 1,101.79 | 1,427.51 | 83,841.89 | 1,375.21 | -111,338.33 | -2,419.81 | 128,061.82 | -1,743.12 | 2,952.13 | 2,458.32 | 1,619.68 | 1,217.71 | 1,384.87 | 42,214.69 | -1,561.35 | -948.97 | -610.34 | -5,367.86 | 13,456.88 | 5,527.28 |
| 投资活动产生的现金 | -141 | -100 | -38 | -47 | -73 | -95 | -106 | -135 | -124 | -83 | -64 | -32 | -11 | 1 | 19 | 14 | 13 | -2 | -96 | -163 |
| 改变 （％） | -29.10 | -62.06 | 22.72 | 56.82 | 29.47 | 11.65 | 28.04 | -8.22 | -33.65 | -22.11 | -50.84 | -66.56 | -110.77 | 1,563.62 | -26.74 | -3.64 | -112.92 | 5,449.45 | 70.45 | |
| 现金流百分比 | -2,241.34 | -2,185.22 | -51,404.05 | -995.76 | 122,010.00 | 3,270.43 | -192,403.64 | 3,358.02 | -5,006.32 | -2,932.23 | -1,555.75 | -589.49 | -240.77 | 795.80 | -488.82 | -225.73 | -177.15 | 162.77 | -21,634.09 | -11,030.52 |
| 融资活动产生的现金 | 78 | 39 | -24 | -13 | 6 | 22 | 35 | 61 | 54 | 16 | 1 | -28 | -46 | -61 | -83 | -78 | -67 | -56 | 37 | 83 |
| 改变 （％） | -49.68 | -160.81 | -45.25 | -148.42 | 242.94 | 62.93 | 72.46 | -12.46 | -69.82 | -90.77 | -1,999.80 | 61.85 | 33.93 | 35.71 | -5.95 | -14.51 | -15.93 | -165.14 | 126.31 | |
| 现金流百分比 | 1,239.55 | 857.72 | -32,337.84 | -279.46 | -10,571.67 | -750.62 | 64,441.82 | -1,514.89 | 2,154.19 | 573.92 | 36.07 | -528.21 | -1,044.10 | -42,910.49 | 2,150.17 | 1,274.71 | 887.49 | 5,305.09 | 8,277.20 | 5,603.24 |
| 现金周转 | 6 | 5 | 0 | 5 | -0 | -3 | 0 | -4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | -4 | -6 | -8 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -27.28 | -98.39 | 6,235.14 | -101.28 | 4,730.00 | -101.90 | -7,436.36 | -161.56 | 13.29 | 46.80 | 29.73 | -18.12 | -96.74 | -2,808.39 | 58.64 | 22.79 | -85.94 | -141.75 | 234.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
