现金流量表 (TTM)
F3 铀公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -9 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | -12.91 | -13.21 | 42.62 | 13.44 | 176.84 | 31.26 | 0.35 | 26.63 | -22.34 | 20.20 | 26.41 | 22.95 | 28.44 | -20.93 | 3.83 | 26.74 | -19.42 | 29.03 | |
| 现金流百分比 | 87.34 | 1,698.42 | -101.95 | -54.45 | -11.62 | -16.59 | -26.65 | -32.96 | 5,887.32 | 44.76 | 94.12 | -105.36 | -28.25 | -24.57 | -27.72 | -43.88 | 109.52 | 35.46 | 51.78 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -2 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14 | -18 | -22 | -25 | -29 | -28 | -29 | -25 |
| 改变 （％） | -72.99 | -26.15 | -48.75 | -77.88 | -941.28 | -1,272.15 | 44.77 | 72.18 | 44.58 | 41.30 | 19.08 | 27.92 | 20.86 | 11.69 | 18.06 | -6.14 | 3.24 | -12.29 | |
| 现金流百分比 | 115.43 | 696.31 | -35.57 | -6.83 | -0.28 | 1.23 | -17.68 | -31.55 | 7,662.08 | 108.44 | 268.11 | -282.71 | -78.87 | -64.54 | -102.86 | -185.14 | 342.20 | 141.96 | 140.91 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 19 | 18 | 10 | 19 | 12 | 25 | 48 | 51 | 56 | 52 | 28 | 16 | 16 |
| 改变 （％） | 0.00 | 49.65 | 81.33 | 268.79 | 99.94 | 2.21 | -7.51 | -42.04 | 78.20 | -36.12 | 110.18 | 94.59 | 5.24 | 9.49 | -6.41 | -45.71 | -45.22 | 5.79 | |
| 现金流百分比 | -102.77 | -2,294.73 | 237.52 | 161.28 | 111.91 | 115.36 | 144.34 | 164.50 | -13,449.40 | -234.62 | -262.23 | 488.08 | 207.12 | 147.60 | 230.58 | 329.02 | -351.72 | -77.42 | -92.69 |
| 现金周转 | -1 | -0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 13 | 11 | -0 | -8 | -5 | 5 | 23 | 35 | 24 | 16 | -8 | -20 | -18 |
| 改变 （％） | -95.52 | -1,545.75 | 167.05 | 431.49 | 93.96 | -18.31 | -18.85 | -100.71 | 10,115.18 | -42.85 | -212.93 | 358.55 | 47.68 | -29.91 | -34.41 | -150.78 | 148.85 | -11.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
