现金流量表 (TTM)
Primo Brands 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 135 | 108 | 321 | 292 | 359 | 492 | 467 | 503 | 555 |
| 改变 （％） | -19.55 | 196.31 | -9.11 | 23.06 | 37.14 | -5.08 | 7.64 | 10.32 | |
| 现金流百分比 | 26.55 | -30.17 | -545.75 | -645.24 | -1,097.55 | 778.80 | 81.44 | 119.68 | 140.71 |
| 投资活动产生的现金 | -3,939 | -319 | -218 | -204 | -195 | -177 | 474 | 485 | 489 |
| 改变 （％） | -91.89 | -31.87 | -6.48 | -4.03 | -9.52 | -368.48 | 2.21 | 0.76 | |
| 现金流百分比 | -776.74 | 88.97 | 370.07 | 450.22 | 597.25 | -279.59 | 82.69 | 115.40 | 123.92 |
| 融资活动产生的现金 | 4,312 | -148 | -162 | -133 | -196 | -252 | -366 | -567 | -650 |
| 改变 （％） | -103.43 | 9.88 | -17.93 | 47.15 | 28.72 | 45.22 | 54.72 | 14.68 | |
| 现金流百分比 | 850.34 | 41.14 | 276.02 | 294.69 | 599.39 | -399.21 | -63.87 | -134.91 | -164.87 |
| 现金周转 | 507 | -359 | -59 | -45 | -33 | 63 | 574 | 420 | 394 |
| 改变 （％） | -170.80 | -83.62 | -23.13 | -27.65 | -293.27 | 807.75 | -26.76 | -6.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
