现金流量表 (TTM)
福山运输株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,616 | 33,219 | 33,996 | 32,139 | 31,884 | 31,018 | 23,678 | 18,503 | 22,791 | 24,454 | 23,691 |
| 改变 （％） | 5.07 | 2.34 | -5.46 | -0.79 | -2.72 | -23.66 | -21.86 | 23.17 | 7.30 | -3.12 | |
| 现金流百分比 | 378.82 | 306.39 | 485.24 | 1,088.35 | -3,356.21 | 645.94 | 2,839.09 | -127.86 | -266.06 | 4,267.71 | -708.67 |
| 投资活动产生的现金 | -24,419 | -18,297 | -19,974 | -16,777 | -12,855 | -7,696 | -8,917 | -26,796 | -32,490 | -29,109 | -27,707 |
| 改变 （％） | -25.07 | 9.17 | -16.01 | -23.38 | -40.13 | 15.87 | 200.50 | 21.25 | -10.41 | -4.82 | |
| 现金流百分比 | -292.58 | -168.76 | -285.10 | -568.13 | 1,353.16 | -160.27 | -1,069.18 | 185.17 | 379.29 | -5,080.10 | 828.81 |
| 融资活动产生的现金 | 1,168 | -4,066 | -7,089 | -12,520 | -20,143 | -18,577 | -13,887 | -6,185 | 1,046 | 5,181 | 711 |
| 改变 （％） | -448.12 | 74.35 | 76.61 | 60.89 | -7.77 | -25.25 | -55.46 | -116.91 | 395.32 | -86.28 | |
| 现金流百分比 | 13.99 | -37.50 | -101.18 | -423.98 | 2,120.32 | -386.86 | -1,665.11 | 42.74 | -12.21 | 904.19 | -21.27 |
| 现金周转 | 8,346 | 10,842 | 7,006 | 2,953 | -950 | 4,802 | 834 | -14,471 | -8,566 | 573 | -3,343 |
| 改变 （％） | 29.91 | -35.38 | -57.85 | -132.17 | -605.47 | -82.63 | -1,835.13 | -40.81 | -106.69 | -683.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
