现金流量表 (TTM)
第一拖拉机有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 979 | 1,249 | 1,519 | 1,470 | 1,941 | 582 | 434 | 3,184 | 2,850 | 3,602 | 3,711 | 1,281 | 1,372 | 1,056 | 1,149 | 1,017 | 1,300 | 1,216 | 1,056 | 698 |
| 改变 （％） | 27.60 | 21.65 | -3.21 | 32.03 | -70.01 | -25.49 | 633.87 | -10.48 | 26.38 | 3.03 | -65.49 | 7.15 | -23.02 | 8.75 | -11.51 | 27.92 | -6.48 | -13.16 | -33.87 | |
| 现金流百分比 | 235.15 | 420.88 | 249.43 | 148.29 | 111.49 | 79.77 | 66.86 | 95.29 | 211.61 | 262.38 | 875.71 | -44.36 | -106.87 | -81.48 | -188.30 | -154.17 | -115.97 | -277.30 | 440.50 | -172.45 |
| 投资活动产生的现金 | 179 | 480 | -57 | 234 | 136 | 273 | 570 | 302 | -1,024 | -2,096 | -3,045 | -3,913 | -2,543 | -2,010 | -1,421 | -974 | -1,716 | -1,323 | -479 | -914 |
| 改变 （％） | 168.16 | -111.95 | -508.02 | -41.91 | 100.55 | 109.29 | -47.15 | -439.66 | 104.67 | 45.29 | 28.48 | -35.02 | -20.96 | -29.29 | -31.49 | 76.23 | -22.86 | -63.77 | 90.54 | |
| 现金流百分比 | 43.00 | 161.76 | -9.42 | 23.60 | 7.81 | 37.34 | 87.92 | 9.02 | -76.03 | -152.68 | -718.62 | 135.53 | 198.04 | 155.03 | 232.95 | 147.65 | 153.00 | 301.77 | -199.97 | 225.56 |
| 融资活动产生的现金 | -729 | -1,417 | -838 | -697 | -329 | -120 | -351 | -135 | -483 | -141 | -253 | -279 | -122 | -346 | -344 | -697 | -702 | -336 | -341 | -196 |
| 改变 （％） | 94.33 | -40.87 | -16.84 | -52.77 | -63.56 | 192.60 | -61.54 | 258.03 | -70.91 | 80.00 | 10.42 | -56.17 | 182.92 | -0.77 | 102.70 | 0.75 | -52.10 | 1.34 | -42.56 | |
| 现金流百分比 | -175.21 | -477.58 | -137.57 | -70.27 | -18.90 | -16.43 | -54.07 | -4.04 | -35.87 | -10.24 | -59.69 | 9.67 | 9.53 | 26.72 | 56.33 | 105.65 | 62.59 | 76.65 | -142.10 | 48.32 |
| 现金周转 | 416 | 297 | 609 | 992 | 1,741 | 730 | 649 | 3,341 | 1,347 | 1,373 | 424 | -2,887 | -1,284 | -1,296 | -610 | -659 | -1,121 | -439 | 240 | -405 |
| 改变 （％） | -28.71 | 105.26 | 62.81 | 75.61 | -58.08 | -11.11 | 414.91 | -59.68 | 1.92 | -69.13 | -781.24 | -55.53 | 0.97 | -52.94 | 8.08 | 70.06 | -60.89 | -154.67 | -268.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
