现金流量表 (TTM)
图比兹金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 30.67 | 2.20 | 2.15 | -23.40 | -30.55 | -2.15 | -2.20 | 44.79 | 30.93 | 8.01 | 7.42 | -8.21 | -8.95 | -3.57 | -3.70 | 4.45 | 4.26 | 17.01 | 14.54 | |
| 现金流百分比 | -261.42 | -401.92 | -404.92 | -407.84 | -21.67 | -7.80 | -17.32 | 62.77 | 19.41 | 14.23 | 33.18 | -223.77 | -749.00 | 414.17 | 250.38 | 175.60 | 1,740.79 | -242.27 | -119.44 | -86.66 |
| 投资活动产生的现金 | 84 | 84 | 75 | 66 | 64 | 61 | 25 | -11 | -8 | -6 | 18 | 41 | 26 | 11 | 38 | 65 | 76 | 87 | 87 | 86 |
| 改变 （％） | 0.00 | -10.64 | -11.91 | -3.98 | -4.15 | -58.99 | -143.87 | -24.03 | -31.64 | -411.14 | 132.14 | -36.31 | -57.01 | 236.96 | 70.32 | 17.29 | 14.74 | -0.64 | -0.64 | |
| 现金流百分比 | 13,770.80 | 16,202.50 | 14,272.94 | 12,397.39 | 825.79 | 410.00 | 381.60 | 620.47 | 100.66 | 38.52 | -258.80 | 3,771.85 | 8,760.50 | -2,287.25 | -4,831.60 | -5,993.25 | -66,717.98 | 10,218.97 | 4,277.87 | 2,692.34 |
| 融资活动产生的现金 | -82 | -82 | -73 | -64 | -54 | -45 | -17 | 10 | 2 | -7 | -22 | -38 | -24 | -10 | -37 | -64 | -74 | -84 | -82 | -80 |
| 改变 （％） | -0.49 | -11.05 | -12.42 | -14.63 | -17.14 | -61.47 | -159.54 | -83.88 | -520.52 | 219.14 | 68.67 | -37.08 | -58.93 | 278.45 | 73.58 | 15.87 | 13.69 | -2.47 | -2.53 | |
| 现金流百分比 | -13,409.38 | -15,700.58 | -13,768.02 | -11,889.55 | -704.12 | -302.20 | -264.29 | -583.25 | -20.07 | 47.25 | 325.62 | -3,448.08 | -7,911.50 | 1,973.08 | 4,681.22 | 5,917.65 | 65,076.75 | -9,876.58 | -4,058.39 | -2,505.66 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | -2 | -8 | -15 | -7 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -15.01 | 1.44 | 1.42 | 1,341.51 | 93.06 | -55.94 | -126.98 | 368.25 | 78.64 | -53.69 | -115.93 | -72.58 | -264.67 | 59.51 | 37.31 | -89.46 | -849.12 | 137.35 | 57.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
