现金流量表 (TTM)
花样年控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,143 | 3,552 | 291 | -2,970 | -6,392 | -9,814 | -7,891 | -5,968 | -3,373 | -777 | -910 | -1,043 | -855 | -666 | -612 | -559 | -461 | -364 |
| 改变 （％） | 65.79 | -91.81 | -1,121.51 | 115.19 | 53.53 | -19.59 | -24.37 | -43.49 | -76.97 | 17.16 | 14.65 | -18.08 | -22.07 | -8.05 | -8.76 | -17.44 | -21.13 | |
| 现金流百分比 | 132.82 | 78.18 | 6.25 | -62.36 | 66.63 | 40.98 | 31.36 | 22.63 | 25.77 | -406.09 | -320.53 | -277.07 | -358.45 | -663.90 | 879.50 | 233.22 | 264.98 | 335.03 |
| 投资活动产生的现金 | -7,576 | -11,637 | -8,711 | -5,785 | -8,397 | -11,009 | -9,929 | -8,849 | -3,255 | 2,340 | 457 | -1,426 | -240 | 945 | 748 | 551 | 417 | 283 |
| 改变 （％） | 53.61 | -25.14 | -33.59 | 45.15 | 31.10 | -9.81 | -10.87 | -63.22 | -171.88 | -80.47 | -412.16 | -83.14 | -493.04 | -20.87 | -26.38 | -24.26 | -32.03 | |
| 现金流百分比 | -469.65 | -256.12 | -187.20 | -121.46 | 87.53 | 45.96 | 39.46 | 33.56 | 24.87 | 1,223.07 | 160.88 | -378.66 | -100.84 | 941.92 | -1,073.85 | -229.77 | -239.49 | -260.95 |
| 融资活动产生的现金 | 7,084 | 12,713 | 13,163 | 13,614 | 5,284 | -3,046 | -5,470 | -7,893 | -4,669 | -1,446 | -1,135 | -824 | -490 | -156 | -180 | -204 | -116 | -29 |
| 改变 （％） | 79.46 | 3.54 | 3.42 | -61.19 | -157.66 | 79.55 | 44.30 | -40.84 | -69.04 | -21.49 | -27.37 | -40.51 | -68.10 | 15.10 | 13.12 | -42.93 | -75.21 | |
| 现金流百分比 | 439.17 | 279.81 | 282.88 | 285.81 | -55.07 | 12.72 | 21.74 | 29.93 | 35.67 | -755.70 | -399.73 | -218.91 | -205.65 | -155.89 | 258.53 | 85.00 | 66.76 | 26.53 |
| 现金周转 | 1,613 | 4,544 | 4,653 | 4,763 | -9,594 | -23,950 | -25,161 | -26,371 | -13,090 | 191 | 284 | 377 | 238 | 100 | -70 | -240 | -174 | -109 |
| 改变 （％） | 181.67 | 2.41 | 2.36 | -301.42 | 149.65 | 5.05 | 4.81 | -50.36 | -101.46 | 48.43 | 32.63 | -36.68 | -57.92 | -169.41 | 244.08 | -27.34 | -37.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
