现金流量表 (TTM)
建造熊工作室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 13 | 28 | 30 | 28 | 28 | 20 | 16 | 22 | 47 | 62 | 72 | 69 | 64 | 56 | 45 | 59 | 47 | 65 | 67 |
| 改变 （％） | -48.99 | 108.81 | 6.87 | -7.76 | 1.90 | -27.04 | -20.07 | 34.91 | 114.03 | 30.29 | 17.54 | -5.01 | -6.48 | -13.09 | -19.64 | 31.70 | -20.39 | 37.03 | 3.36 | |
| 现金流百分比 | 133.64 | 164.97 | 116.10 | 115.47 | 121.34 | -1,407.37 | -103.29 | -44.61 | -60.55 | 505.46 | 915.77 | 397.69 | 538.22 | 3,020.67 | 1,032.31 | -600.48 | 1,423.49 | -284.19 | 1,056.23 | 478.24 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -5 | -3 | -3 | -6 | -8 | -9 | -11 | -10 | -14 | -16 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -19 | -20 | -20 |
| 改变 （％） | -20.08 | -46.69 | 19.74 | 75.75 | 43.61 | 7.10 | 22.21 | -3.79 | 33.17 | 14.63 | 0.51 | 14.63 | 1.61 | -3.47 | 1.12 | -6.24 | 15.38 | 2.47 | 0.76 | |
| 现金流百分比 | -32.16 | -62.19 | -11.17 | -12.45 | -24.93 | 407.52 | 43.90 | 29.00 | 28.07 | -145.77 | -232.37 | -86.28 | -140.93 | -859.32 | -326.19 | 238.76 | -402.94 | 116.59 | -324.01 | -143.03 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | -22 | -32 | -43 | -50 | -25 | -40 | -39 | -38 | -44 | -33 | -34 | -38 | -44 | -39 | -33 |
| 改变 （％） | -0.00 | 448.25 | -0.00 | -247.84 | -2,530.30 | 44.27 | 33.87 | 14.17 | -49.40 | 58.01 | -2.04 | -1.88 | 15.36 | -25.34 | 5.26 | 10.59 | 15.74 | -12.61 | -15.22 | |
| 现金流百分比 | -0.58 | -1.40 | -2.60 | -2.42 | 4.07 | 1,125.61 | 163.35 | 118.18 | 135.74 | -267.89 | -588.64 | -213.05 | -297.84 | -2,062.05 | -605.39 | 461.28 | -918.24 | 266.52 | -631.67 | -234.61 |
| 现金周转 | 20 | 8 | 24 | 26 | 23 | -2 | -20 | -37 | -36 | 9 | 7 | 18 | 13 | 2 | 5 | -7 | 4 | -17 | 6 | 14 |
| 改变 （％） | -58.68 | 196.71 | 7.45 | -12.22 | -108.79 | 894.14 | 85.04 | -0.60 | -125.64 | -28.09 | 170.67 | -29.82 | -83.34 | 154.30 | -238.14 | -155.56 | -498.77 | -136.87 | 128.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
