现金流量表 (TTM)
第一太平有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,037 | 1,123 | 1,209 | 1,227 | 1,246 | 1,193 | 1,139 | 1,282 | 1,424 | 1,467 | 1,510 | 1,620 | 1,730 | 1,805 | 1,880 | 1,813 | 1,746 | 1,826 | 1,906 |
| 改变 （％） | 8.32 | 7.68 | 1.53 | 1.50 | -4.27 | -4.46 | 12.49 | 11.10 | 3.03 | 2.94 | 7.28 | 6.78 | 4.34 | 4.16 | -3.56 | -3.69 | 4.56 | 4.36 | |
| 现金流百分比 | -360.43 | -391.22 | -422.14 | 525.34 | 165.30 | 280.95 | 1,195.59 | -454.66 | -216.05 | -550.42 | 1,198.65 | 671.59 | 485.30 | 529.00 | 576.78 | 454.09 | 369.47 | 363.56 | 358.30 |
| 投资活动产生的现金 | -2,948 | -2,858 | -2,769 | -1,750 | -730 | -997 | -1,263 | -1,636 | -2,008 | -1,721 | -1,434 | -1,459 | -1,484 | -1,478 | -1,473 | -1,553 | -1,633 | -1,619 | -1,605 |
| 改变 （％） | -3.04 | -3.13 | -36.81 | -58.25 | 36.46 | 26.72 | 29.49 | 22.78 | -14.30 | -16.69 | 1.75 | 1.72 | -0.37 | -0.38 | 5.43 | 5.15 | -0.87 | -0.87 | |
| 现金流百分比 | 1,025.00 | 995.94 | 966.76 | -748.83 | -96.92 | -234.83 | -1,325.50 | 580.26 | 304.70 | 645.68 | -1,137.94 | -604.73 | -416.27 | -433.25 | -451.81 | -388.87 | -345.46 | -322.29 | -301.69 |
| 融资活动产生的现金 | 1,565 | 1,419 | 1,272 | 789 | 305 | 337 | 368 | 222 | 75 | 48 | 20 | 54 | 88 | 68 | 48 | 258 | 467 | 333 | 199 |
| 改变 （％） | -9.37 | -10.34 | -38.00 | -61.28 | 10.31 | 9.35 | -39.78 | -66.06 | -36.79 | -58.19 | 171.11 | 63.11 | -22.56 | -29.13 | 433.33 | 81.25 | -28.66 | -40.17 | |
| 现金流百分比 | -544.30 | -494.34 | -444.17 | 337.58 | 40.52 | 79.36 | 386.57 | -78.70 | -11.42 | -17.86 | 15.79 | 22.36 | 24.68 | 19.97 | 14.82 | 64.50 | 98.77 | 66.31 | 37.47 |
| 现金周转 | -288 | -287 | -286 | 234 | 754 | 424 | 95 | -282 | -659 | -267 | 126 | 241 | 356 | 341 | 326 | 399 | 473 | 502 | 532 |
| 改变 （％） | -0.21 | -0.21 | -181.58 | 222.58 | -43.68 | -77.55 | -395.80 | 133.81 | -59.56 | -147.27 | 91.47 | 47.77 | -4.28 | -4.47 | 22.50 | 18.37 | 6.26 | 5.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
