现金流量表 (TTM)
五点控股有限责任公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -97 | -78 | -42 | -48 | -125 | -81 | -87 | -97 | -94 | -188 | -152 | -17 | 52 | 154 | 149 | 67 | 21 | 116 | 199 | 151 |
| 改变 （％） | -18.70 | -47.05 | 15.35 | 160.87 | -34.91 | 6.72 | 11.77 | -3.06 | 100.02 | -19.29 | -88.91 | -407.40 | 197.62 | -3.11 | -55.44 | -67.77 | 440.80 | 71.69 | -24.30 | |
| 现金流百分比 | 160.29 | 159.88 | 224.75 | -228.12 | 157.45 | 249.13 | 333.91 | 89.35 | 89.87 | 140.49 | 156.01 | -25.90 | 39.37 | 69.42 | 118.42 | 275.14 | 342.77 | 150.49 | 67.36 | 63.01 |
| 投资活动产生的现金 | 57 | 53 | 52 | 97 | 74 | 75 | 76 | -1 | -1 | 64 | 64 | 92 | 92 | 77 | 83 | 62 | 88 | 70 | 106 | 98 |
| 改变 （％） | -7.00 | -2.01 | 86.58 | -23.42 | 1.61 | 0.71 | -101.69 | -46.06 | -9,360.49 | -0.65 | 45.15 | -0.70 | -15.84 | 8.01 | -25.61 | 42.64 | -20.72 | 51.74 | -7.84 | |
| 现金流百分比 | -94.49 | -107.82 | -280.47 | 460.45 | -93.30 | -230.45 | -291.46 | 1.18 | 0.66 | -47.74 | -65.27 | 141.87 | 69.65 | 34.73 | 66.05 | 256.19 | 1,412.39 | 90.90 | 35.96 | 40.95 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -24 | -29 | -28 | -28 | -27 | -15 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -12 | -9 | -107 | -104 | -104 | -109 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 14.25 | 22.35 | -3.42 | 2.39 | -6.69 | -43.65 | -31.23 | -3.66 | -2.07 | -7.27 | 15.28 | 14.24 | -22.44 | 1,057.32 | -2.07 | -0.72 | 5.23 | -91.00 | -3.43 | |
| 现金流百分比 | 34.20 | 47.95 | 155.72 | -132.34 | 35.85 | 81.32 | 57.55 | 9.47 | 9.47 | 7.25 | 9.25 | -15.97 | -9.02 | -4.15 | -84.47 | -431.33 | -1,655.15 | -141.39 | -3.32 | -3.96 |
| 现金周转 | -60 | -49 | -18 | 21 | -79 | -33 | -26 | -109 | -105 | -134 | -97 | 65 | 132 | 222 | 126 | 24 | 6 | 77 | 296 | 239 |
| 改变 （％） | -18.50 | -62.33 | -213.65 | -477.95 | -58.86 | -20.38 | 317.70 | -3.63 | 27.95 | -27.32 | -166.78 | 102.24 | 68.78 | -43.20 | -80.82 | -74.13 | 1,131.80 | 283.59 | -19.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
