现金流量表 (TTM)
下一代能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,543 | 7,983 | 7,381 | 7,686 | 7,588 | 7,553 | 8,223 | 8,851 | 8,584 | 8,262 | 7,973 | 8,228 | 9,418 | 11,301 | 12,705 | 13,552 | 14,157 | 13,260 | 12,952 | 12,208 |
| 改变 （％） | -6.56 | -7.54 | 4.13 | -1.28 | -0.46 | 8.87 | 7.64 | -3.02 | -3.75 | -3.50 | 3.20 | 14.46 | 19.99 | 12.42 | 6.67 | 4.46 | -6.34 | -2.32 | -5.74 | |
| 现金流百分比 | 971.90 | 1,822.60 | -442.24 | -256,200.00 | -529.52 | -3,283.91 | 1,435.08 | 289.25 | 289.71 | 388.80 | 549.48 | -473.15 | -792.09 | -53,814.29 | -642.97 | -2,078.53 | -6,939.71 | -657.09 | 3,843.32 | -10,173.33 |
| 投资活动产生的现金 | -12,920 | -13,699 | -14,984 | -15,675 | -16,338 | -13,591 | -13,864 | -14,738 | -15,595 | -18,359 | -21,483 | -21,865 | -23,287 | -23,467 | -24,971 | -24,779 | -23,074 | -22,264 | -20,667 | -21,683 |
| 改变 （％） | 6.03 | 9.38 | 4.61 | 4.23 | -16.81 | 2.01 | 6.30 | 5.81 | 17.72 | 17.02 | 1.78 | 6.50 | 0.77 | 6.41 | -0.77 | -6.88 | -3.51 | -7.17 | 4.92 | |
| 现金流百分比 | -1,469.85 | -3,127.63 | 897.78 | 522,500.00 | 1,140.13 | 5,909.13 | -2,419.55 | -481.63 | -526.32 | -863.95 | -1,480.57 | 1,257.33 | 1,958.54 | 111,747.62 | 1,263.71 | 3,800.46 | 11,310.78 | 1,103.27 | -6,132.64 | 18,069.17 |
| 融资活动产生的现金 | 5,264 | 6,174 | 5,956 | 8,000 | 7,326 | 5,807 | 6,217 | 8,953 | 9,979 | 12,229 | 14,966 | 11,902 | 12,694 | 12,149 | 10,297 | 10,581 | 8,705 | 7,000 | 8,065 | 9,360 |
| 改变 （％） | 17.29 | -3.53 | 34.32 | -8.43 | -20.73 | 7.06 | 44.01 | 11.46 | 22.55 | 22.38 | -20.47 | 6.65 | -4.29 | -15.24 | 2.76 | -17.73 | -19.59 | 15.21 | 16.06 | |
| 现金流百分比 | 598.86 | 1,409.59 | -356.86 | -266,666.67 | -511.24 | -2,524.78 | 1,084.99 | 292.58 | 336.79 | 575.48 | 1,031.43 | -684.42 | -1,067.62 | -57,852.38 | -521.10 | -1,622.85 | -4,267.16 | -346.88 | 2,393.18 | -7,800.00 |
| 现金周转 | 879 | 438 | -1,669 | -3 | -1,433 | -230 | 573 | 3,060 | 2,963 | 2,125 | 1,451 | -1,739 | -1,189 | -21 | -1,976 | -652 | -204 | -2,018 | 337 | -120 |
| 改变 （％） | -50.17 | -481.05 | -99.82 | 47,666.67 | -83.95 | -349.13 | 434.03 | -3.17 | -28.28 | -31.72 | -219.85 | -31.63 | -98.23 | 9,309.52 | -67.00 | -68.71 | 889.22 | -116.70 | -135.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
