现金流量表 (TTM)
Salarius 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -10 | -9 | -10 | -9 | -10 | -11 | -11 | -16 | -18 | -17 | -18 | -16 | -13 | -11 | -8 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -10.91 | -9.55 | 7.48 | -11.68 | 15.22 | 7.82 | 4.04 | 36.35 | 12.78 | -2.00 | 4.62 | -11.04 | -19.96 | -14.13 | -30.32 | -31.12 | -14.52 | -3.81 | -4.82 | |
| 现金流百分比 | -208.24 | -139.73 | -34.59 | -38.77 | -39.62 | -56.37 | 88.56 | 109.69 | 103.44 | 102.85 | 115.58 | 162.45 | 173.69 | 206.98 | 225.09 | 92.96 | 123.22 | 130.59 | 169.06 | 167.20 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 改变 （％） | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 12.08 | 14.38 | 9.94 | 8.77 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||||
| 融资活动产生的现金 | 17 | 18 | 36 | 36 | 31 | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 3.28 | 105.12 | -1.13 | -13.05 | -9.31 | -99.72 | 3,058.14 | -19.60 | -1.55 | 16.94 | 198.41 | -1.82 | -2.49 | -7.67 | -109.50 | -271.33 | 6.26 | 67.77 | -6.35 | |
| 现金流百分比 | 308.24 | 239.76 | 134.60 | 138.78 | 139.63 | 156.37 | -0.64 | -24.07 | -13.38 | -11.62 | -15.58 | -62.45 | -73.69 | -106.98 | -125.09 | 7.04 | -23.22 | -30.59 | -69.06 | -67.20 |
| 现金周转 | 6 | 7 | 27 | 26 | 22 | 18 | -12 | -10 | -15 | -17 | -15 | -11 | -9 | -6 | -5 | -8 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 32.77 | 265.40 | -4.11 | -13.58 | -19.02 | -168.63 | -15.99 | 44.58 | 13.42 | -12.79 | -25.57 | -16.80 | -32.83 | -21.04 | 68.73 | -48.04 | -19.35 | -25.70 | -3.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
