现金流量表 (TTM)
kneat.com 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 5 | 6 | 11 | 10 | 19 | 15 |
| 改变 （％） | -25.52 | -6.49 | -92.61 | 806.08 | -286.29 | 139.94 | -13.72 | -7.86 | -31.98 | 2.40 | 11.04 | -106.70 | 45.29 | -1,749.78 | 14.09 | 76.01 | -10.85 | 92.69 | -18.85 | |
| 现金流百分比 | -61.75 | -44.55 | 21.46 | -1.03 | -11.55 | 17.88 | 39.16 | -72.05 | -64.14 | -32.26 | -29.54 | -57.33 | 6.26 | -11.16 | 20.33 | 27.89 | 54.36 | 22.44 | 51.51 | 49.57 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -11 | -10 | -11 | -12 | -13 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -18 | -16 | -19 |
| 改变 （％） | 1.33 | 10.78 | 5.19 | 14.82 | 16.71 | 6.20 | -2.27 | 2.12 | 11.91 | 11.50 | 18.78 | 6.31 | 0.61 | 2.45 | -9.05 | -0.11 | 11.56 | -6.59 | 15.73 | |
| 现金流百分比 | -147.50 | -144.78 | 82.60 | -56.65 | -80.25 | -77.83 | -75.43 | 157.20 | 155.10 | 128.35 | 127.98 | 265.66 | 460.41 | -568.16 | -64.27 | -70.29 | -77.76 | -40.15 | -44.69 | -61.34 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 13 | 1 | 21 | 21 | 21 | 20 | -0 | -0 | -0 | -1 | 6 | 13 | 20 | 39 | 32 | 25 | 51 | 32 | 30 |
| 改变 （％） | -1.54 | -92.87 | 2,169.23 | -0.68 | 0.58 | -5.30 | -101.20 | 6.01 | 50.54 | 81.76 | -956.20 | 116.77 | 56.48 | 90.75 | -17.91 | -22.02 | 104.58 | -37.49 | -4.45 | |
| 现金流百分比 | 309.54 | 295.22 | -10.84 | 160.44 | 196.57 | 164.29 | 142.00 | 3.63 | 3.72 | 4.14 | 6.72 | -100.60 | -355.50 | 682.33 | 143.71 | 141.87 | 122.51 | 116.01 | 86.40 | 97.91 |
| 现金周转 | 4 | 4 | -9 | 13 | 11 | 13 | 14 | -7 | -7 | -9 | -10 | -6 | -4 | 3 | 27 | 22 | 20 | 44 | 37 | 31 |
| 改变 （％） | 3.23 | -294.16 | -253.37 | -18.94 | 20.34 | 9.57 | -146.90 | 3.50 | 35.24 | 11.83 | -42.78 | -38.65 | -181.53 | 805.69 | -16.84 | -9.70 | 116.03 | -16.07 | -15.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
