现金流量表 (TTM)
福克斯工厂控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 144 | 82 | 182 | 158 | 132 | 63 | -146 | -104 | -29 | 187 | 263 | 269 | 257 | 179 | 255 | 218 | 102 | 132 | 123 | 133 |
| 改变 （％） | -42.59 | 120.89 | -13.08 | -16.73 | -52.10 | -331.02 | -29.04 | -72.23 | -750.45 | 40.78 | 2.20 | -4.62 | -30.38 | 42.62 | -14.45 | -53.15 | 29.03 | -6.58 | 8.20 | |
| 现金流百分比 | 58.35 | 40.84 | 84.64 | 277.83 | 320.95 | -95.62 | 65.55 | 62.27 | 17.31 | -543.31 | 1,139.20 | -8,419.96 | -410.75 | -290.13 | -1,142.72 | -940.28 | -7,350.29 | -1,101.54 | -12,541.75 | -16,762.64 |
| 投资活动产生的现金 | -403 | -389 | -63 | -70 | -69 | -105 | -96 | -82 | -82 | -45 | -181 | -181 | -178 | -750 | -621 | -620 | -627 | -76 | -68 | -69 |
| 改变 （％） | -3.60 | -83.69 | 10.17 | -1.62 | 52.82 | -8.28 | -15.24 | 0.22 | -45.29 | 304.34 | 0.25 | -1.97 | 322.15 | -17.20 | -0.14 | 1.13 | -87.84 | -10.64 | 1.40 | |
| 现金流百分比 | -163.66 | -192.31 | -29.43 | -122.44 | -167.11 | 158.82 | 43.22 | 49.05 | 49.20 | 129.91 | -782.35 | 5,671.94 | 284.38 | 1,218.02 | 2,785.23 | 2,675.11 | 45,141.73 | 637.42 | 6,941.85 | 8,694.34 |
| 融资活动产生的现金 | 505 | 507 | 95 | -33 | -23 | -24 | 19 | 18 | -58 | -179 | -60 | -92 | -141 | 509 | 343 | 379 | 523 | -67 | -56 | -66 |
| 改变 （％） | 0.33 | -81.32 | -135.23 | -30.23 | 2.20 | -178.26 | -4.69 | -425.96 | 209.86 | -66.55 | 52.81 | 54.29 | -460.21 | -32.56 | 10.27 | 38.30 | -112.86 | -16.69 | 17.72 | |
| 现金流百分比 | 205.08 | 250.82 | 43.96 | -58.49 | -56.61 | 35.98 | -8.36 | -10.66 | 34.78 | 520.21 | -259.21 | 2,864.53 | 226.06 | -826.16 | -1,538.61 | -1,631.93 | -37,658.99 | 562.57 | 5,712.12 | 8,306.04 |
| 现金周转 | 246 | 202 | 215 | 57 | 41 | -66 | -223 | -166 | -166 | -34 | 23 | -3 | -63 | -62 | -22 | -23 | -1 | -12 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -17.96 | 6.56 | -73.52 | -27.92 | -260.79 | 237.02 | -25.31 | -0.08 | -79.28 | -167.14 | -113.83 | 1,855.15 | -1.44 | -63.79 | 3.97 | -94.01 | 761.01 | -91.79 | -19.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
