现金流量表 (TTM)
第一能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,581 | 1,423 | 2,516 | 2,620 | 2,676 | 2,811 | 2,633 | 2,747 | 2,544 | 2,683 | 2,216 | 1,187 | 1,275 | 1,387 | 1,459 | 2,672 | 2,805 | 2,891 | 3,568 | 3,538 |
| 改变 （％） | -9.99 | 76.81 | 4.13 | 2.14 | 5.04 | -6.33 | 4.33 | -7.39 | 5.46 | -17.41 | -46.44 | 7.41 | 8.78 | 5.19 | 83.14 | 4.98 | 3.07 | 23.42 | -0.84 | |
| 现金流百分比 | -348.24 | 126.83 | 220.51 | 228.42 | 689.69 | -969.31 | -259.15 | -352.18 | -625.06 | -205.59 | -2,130.77 | -373.27 | -958.65 | -5,137.04 | 205.78 | -2,407.21 | 873.83 | -11,564.00 | -474.47 | 692.37 |
| 投资活动产生的现金 | -2,963 | -2,908 | -2,748 | -2,676 | -2,548 | -2,559 | -2,652 | -2,666 | -2,751 | -3,076 | -3,200 | -3,342 | -3,546 | -3,652 | -3,806 | -3,981 | -4,140 | -4,350 | -4,573 | -4,888 |
| 改变 （％） | -1.86 | -5.50 | -2.62 | -4.78 | 0.43 | 3.63 | 0.53 | 3.19 | 11.81 | 4.03 | 4.44 | 6.10 | 2.99 | 4.22 | 4.60 | 3.99 | 5.07 | 5.13 | 6.89 | |
| 现金流百分比 | 652.64 | -259.18 | -240.84 | -233.30 | -656.70 | 882.41 | 261.02 | 341.79 | 675.92 | 235.71 | 3,076.92 | 1,050.94 | 2,666.17 | 13,525.93 | -536.81 | 3,586.49 | -1,289.72 | 17,400.00 | 608.11 | -956.56 |
| 融资活动产生的现金 | 928 | 2,607 | 1,373 | 1,203 | 260 | -542 | -997 | -861 | -200 | -912 | 880 | 1,837 | 2,138 | 2,238 | 3,056 | 1,198 | 1,656 | 1,434 | 253 | 1,861 |
| 改变 （％） | 180.93 | -47.33 | -12.38 | -78.39 | -308.46 | 83.95 | -13.64 | -76.77 | 356.00 | -196.49 | 108.75 | 16.39 | 4.68 | 36.55 | -60.80 | 38.23 | -13.41 | -82.36 | 635.57 | |
| 现金流百分比 | -204.41 | 232.35 | 120.33 | 104.88 | 67.01 | 186.90 | 98.13 | 110.38 | 49.14 | 69.89 | -846.15 | -577.67 | -1,607.52 | -8,288.89 | 431.03 | -1,079.28 | 515.89 | -5,736.00 | -33.64 | 364.19 |
| 现金周转 | -454 | 1,122 | 1,141 | 1,147 | 388 | -290 | -1,016 | -780 | -407 | -1,305 | -104 | -318 | -133 | -27 | 709 | -111 | 321 | -25 | -752 | 511 |
| 改变 （％） | -347.14 | 1.69 | 0.53 | -66.17 | -174.74 | 250.34 | -23.23 | -47.82 | 220.64 | -92.03 | 205.77 | -58.18 | -79.70 | -2,725.93 | -115.66 | -389.19 | -107.79 | 2,908.00 | -167.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
