现金流量表 (TTM)
德比卡轮胎公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 127 | 178 | 119 | 274 | 279 | 219 | 172 | 150 | 157 | 186 | 144 | 279 | 334 | 377 | 448 | 249 | 339 | 220 | 72 |
| 改变 （％） | 39.80 | -33.15 | 130.63 | 1.86 | -21.60 | -21.44 | -12.58 | 4.09 | 18.83 | -22.65 | 93.98 | 19.62 | 12.82 | 18.89 | -44.39 | 36.13 | -35.21 | -67.13 | |
| 现金流百分比 | -88.51 | 3,378.28 | -65.93 | 1,888.75 | 381.87 | -814.06 | -729.39 | -181.59 | -411.01 | -429.77 | -383.22 | 137.52 | 597.37 | 334.22 | -5,813.16 | -156.49 | -967.54 | -151.89 | -135.23 |
| 投资活动产生的现金 | -200 | -112 | -95 | -200 | -147 | -191 | -140 | -178 | -139 | -192 | -144 | -39 | -240 | -205 | -396 | -349 | -314 | -217 | 22 |
| 改变 （％） | -43.79 | -15.67 | 110.69 | -26.66 | 30.21 | -26.41 | 26.80 | -21.70 | 37.96 | -25.00 | -73.30 | 523.49 | -14.78 | 93.58 | -11.95 | -9.84 | -30.99 | -110.09 | |
| 现金流百分比 | 139.14 | -2,135.24 | 52.56 | -1,375.73 | -200.26 | 709.05 | 595.18 | 214.92 | 365.91 | 444.20 | 384.05 | -18.97 | -429.49 | -181.52 | 5,140.80 | 219.12 | 897.25 | 150.02 | -41.01 |
| 融资活动产生的现金 | -71 | -60 | -204 | -60 | -60 | -55 | -55 | -55 | -55 | -37 | -37 | -38 | -38 | -59 | -60 | -59 | -60 | -147 | -148 |
| 改变 （％） | -15.21 | 239.73 | -70.67 | -0.45 | -7.62 | 0.16 | -0.05 | 0.09 | -32.99 | 0.53 | 1.11 | 0.78 | 56.56 | 0.18 | -0.04 | 0.33 | 146.89 | 0.12 | |
| 现金流百分比 | 49.37 | -1,143.03 | 113.36 | -413.02 | -81.61 | 205.01 | 234.21 | 66.67 | 145.09 | 85.56 | 99.17 | -18.55 | -67.88 | -52.70 | 772.37 | 37.37 | 170.29 | 101.87 | 276.24 |
| 现金周转 | -144 | 5 | -180 | 15 | 73 | -27 | -24 | -83 | -38 | -43 | -38 | 203 | 56 | 113 | -8 | -159 | -35 | -145 | -53 |
| 改变 （％） | -103.66 | -3,525.48 | -108.05 | 403.81 | -136.78 | -12.33 | 251.14 | -54.01 | 13.64 | -13.26 | -640.56 | -72.46 | 101.65 | -106.84 | 1,965.87 | -77.98 | 312.73 | -63.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
