现金流量表 (TTM)
Alerion Clean Power SpA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 66 | 72 | 79 | 117 | 154 | 191 | 219 | 189 | 160 | 123 | 86 | 63 | 40 | 49 | 59 | 67 | 75 |
| 改变 （％） | -12.95 | 9.43 | 8.61 | 48.55 | 31.85 | 24.16 | 14.28 | -13.39 | -15.46 | -23.07 | -29.99 | -26.97 | -36.94 | 24.30 | 19.55 | 13.20 | 11.66 | |
| 现金流百分比 | 615.66 | -73.02 | -98.65 | -139.99 | -485.83 | 172.12 | 94.19 | 212.33 | 882.41 | -266.55 | 435.79 | 73.96 | 69.71 | 61.97 | 41.68 | 34.16 | 105.73 | -160.71 |
| 投资活动产生的现金 | -101 | -75 | -51 | -26 | -72 | -86 | -99 | -86 | -80 | -74 | -84 | -94 | -95 | -96 | -83 | -70 | -77 | -84 |
| 改变 （％） | -25.85 | -32.67 | -48.53 | 178.54 | 18.16 | 15.37 | -12.54 | -7.46 | -8.07 | 13.67 | 12.02 | 1.24 | 1.23 | -13.46 | -15.56 | 10.07 | 9.15 | |
| 现金流百分比 | -819.89 | 82.83 | 68.85 | 46.30 | 301.29 | -95.66 | -48.65 | -83.93 | -372.68 | 122.43 | -295.74 | -80.31 | -104.94 | -149.76 | -70.12 | -40.59 | -122.17 | 181.53 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | -82 | -95 | -109 | -68 | 21 | 111 | -29 | -88 | -147 | -11 | 124 | 122 | 120 | 152 | 184 | 73 | -37 |
| 改变 （％） | -317.59 | 16.57 | 14.22 | -37.12 | -130.79 | 424.73 | -126.44 | 200.66 | 66.74 | -92.28 | -1,195.31 | -1.48 | -1.50 | 26.41 | 20.89 | -60.05 | -150.30 | |
| 现金流百分比 | 304.23 | 90.19 | 129.80 | 193.69 | 284.53 | 23.54 | 54.45 | -28.40 | -409.73 | 244.12 | -40.05 | 106.35 | 135.23 | 187.78 | 128.44 | 106.43 | 116.28 | 79.62 |
| 现金周转 | 12 | -91 | -73 | -56 | -24 | 90 | 203 | 103 | 21 | -60 | 28 | 117 | 90 | 64 | 118 | 173 | 63 | -46 |
| 改变 （％） | -833.94 | -19.00 | -23.46 | -57.20 | -472.16 | 126.87 | -49.31 | -79.16 | -379.85 | -147.05 | 312.52 | -22.52 | -29.07 | 84.81 | 45.89 | -63.43 | -173.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
