现金流量表 (TTM)
思百吉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 238 | 226 | 222 | 217 | 159 | 131 | 103 | 120 | 148 | 176 | 186 | 195 | 171 | 147 | 120 | 93 | 117 | 140 |
| 改变 （％） | -5.02 | -1.97 | -2.01 | -26.58 | -17.75 | -21.59 | 16.73 | 23.33 | 18.92 | 5.45 | 5.17 | -12.37 | -14.12 | -18.28 | -22.37 | 25.32 | 20.21 | |
| 现金流百分比 | 212.65 | -10,272.73 | -2,735.19 | -1,550.71 | -369.84 | -140.82 | -71.84 | 199.00 | 204.56 | 208.53 | -7,575.51 | -218.59 | -3,081.98 | 187.85 | 532.37 | -281.57 | -98.07 | -68.45 |
| 投资活动产生的现金 | 83 | -42 | 76 | 193 | 202 | 48 | -107 | 218 | 260 | 301 | 115 | -70 | 48 | 166 | -191 | -548 | -677 | -806 |
| 改变 （％） | -150.73 | -280.67 | 155.35 | 4.40 | -76.41 | -323.95 | -304.69 | 18.93 | 15.92 | -61.67 | -160.88 | -168.52 | 245.95 | -214.66 | 187.21 | 23.55 | 19.06 | |
| 现金流百分比 | 73.82 | 1,904.55 | -934.57 | -1,380.71 | -468.21 | -51.13 | 74.49 | 361.86 | 358.67 | 356.40 | -4,706.12 | 78.61 | -866.67 | 212.79 | -846.12 | 1,655.59 | 568.47 | 393.03 |
| 融资活动产生的现金 | -208 | -187 | -304 | -421 | -398 | -269 | -140 | -288 | -339 | -391 | -301 | -211 | -222 | -233 | 103 | 439 | 457 | 476 |
| 改变 （％） | -10.20 | 62.49 | 38.46 | -5.40 | -32.39 | -47.90 | 105.28 | 17.86 | 15.15 | -23.03 | -29.92 | 5.20 | 4.94 | -144.39 | 325.28 | 4.16 | 3.99 | |
| 现金流百分比 | -186.10 | 8,500.00 | 3,751.23 | 3,005.00 | 923.43 | 289.04 | 97.97 | -477.28 | -468.83 | -462.80 | 12,271.43 | 235.95 | 3,993.69 | -297.44 | 457.87 | -1,326.59 | -384.01 | -231.89 |
| 现金周转 | 112 | -2 | -8 | -14 | -43 | -93 | -143 | 60 | 72 | 84 | -2 | -89 | -6 | 78 | 23 | -33 | -119 | -205 |
| 改变 （％） | -101.97 | 268.18 | 72.84 | 207.86 | 116.01 | 53.71 | -142.14 | 19.98 | 16.66 | -102.90 | 3,544.90 | -93.78 | -1,509.01 | -71.16 | -246.78 | 259.82 | 72.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
