现金流量表 (TTM)
满屋度假村有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 9 | 21 | 34 | 25 | 30 | 13 | 15 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | 26 | 18 | 14 | 9 | 7 |
| 改变 （％） | 17.06 | 138.55 | 59.15 | -25.68 | 16.31 | -55.11 | 12.57 | -31.30 | -57.27 | 15.44 | -62.58 | 298.94 | 196.20 | 12.94 | 4.47 | -31.18 | -23.70 | -36.58 | -25.66 | |
| 现金流百分比 | 122.90 | 114.58 | 8.46 | 13.38 | 10.55 | 12.96 | 31.83 | 88.49 | -31.35 | -5.91 | -2.85 | -1.02 | -4.78 | -19.04 | -26.26 | -38.28 | -36.01 | -41.24 | -56.35 | -51.94 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -5 | -12 | -19 | -37 | -66 | -92 | -136 | -172 | -242 | -246 | -225 | -199 | -120 | -93 | -67 | -46 | -26 | -16 |
| 改变 （％） | -39.33 | 92.52 | 134.77 | 58.31 | 98.61 | 76.45 | 39.59 | 48.86 | 26.13 | 40.59 | 1.79 | -8.78 | -11.53 | -39.79 | -21.88 | -28.69 | -31.49 | -43.26 | -40.01 | |
| 现金流百分比 | -69.07 | -33.38 | -1.99 | -4.64 | -7.79 | -16.35 | -157.83 | -544.05 | 417.70 | 232.22 | 136.60 | 133.27 | 142.35 | 169.33 | 124.51 | 135.71 | 132.28 | 136.03 | 166.34 | 123.72 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 1 | 237 | 233 | 234 | 235 | 94 | 94 | 94 | 94 | 60 | 60 | 59 | 59 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -3 |
| 改变 （％） | -48.89 | 15,981.69 | -1.88 | 0.47 | 0.63 | -60.04 | -0.45 | -0.07 | 0.08 | -36.15 | -0.31 | -0.50 | -0.44 | -102.84 | 5.36 | -8.08 | -7.87 | -220.49 | -282.60 | |
| 现金流百分比 | 46.18 | 18.80 | 93.53 | 91.26 | 97.24 | 103.39 | 226.00 | 555.56 | -286.35 | -126.31 | -33.74 | -32.24 | -37.57 | -50.29 | 1.75 | 2.57 | 3.23 | 4.46 | -11.59 | 26.23 |
| 现金周转 | 6 | 8 | 254 | 255 | 240 | 228 | 42 | 17 | -33 | -74 | -177 | -185 | -158 | -117 | -96 | -69 | -50 | -34 | -16 | -13 |
| 改变 （％） | 25.55 | 3,131.95 | 0.57 | -5.72 | -5.35 | -81.72 | -59.50 | -293.88 | 126.87 | 139.00 | 4.33 | -14.60 | -25.63 | -18.12 | -28.33 | -26.84 | -33.38 | -53.59 | -19.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
