现金流量表 (TTM)
XANO Industri AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 215 | 402 | 299 | 379 | 491 | 353 | 429 | 300 | 135 | 128 | 170 | 127 | 288 | 519 | 503 | 477 | 465 | 172 | 167 | 310 |
| 改变 （％） | 87.31 | -25.62 | 26.75 | 29.54 | -28.08 | 21.52 | -30.06 | -54.97 | -4.98 | 32.70 | -25.23 | 126.34 | 80.01 | -3.08 | -5.17 | -2.51 | -62.98 | -2.90 | 85.53 | |
| 现金流百分比 | 449.78 | 141.23 | 161.93 | 292.29 | 217.59 | -1,671.49 | 1,305.62 | 972.34 | -106.33 | -76.66 | -182.22 | -188.71 | -1,556.57 | 397.54 | 490.44 | 981.85 | 549.87 | -209.15 | -170.03 | 2,659.25 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -144 | -133 | -575 | -585 | -559 | -587 | -170 | -174 | -140 | -116 | -127 | -326 | -313 | -322 | -419 | -209 | -134 | -118 | 8 |
| 改变 （％） | 80.89 | -7.66 | 333.25 | 1.74 | -4.45 | 5.01 | -71.09 | 2.36 | -19.35 | -17.14 | 9.48 | 156.68 | -3.91 | 2.87 | 30.10 | -50.09 | -36.03 | -11.95 | -106.89 | |
| 现金流百分比 | -166.37 | -50.45 | -71.81 | -443.06 | -259.03 | 2,643.73 | -1,784.53 | -549.36 | 136.55 | 83.57 | 124.04 | 188.08 | 1,759.37 | -239.87 | -314.10 | -862.68 | -247.37 | 162.60 | 119.87 | 69.65 |
| 融资活动产生的现金 | -86 | 38 | 28 | 334 | 323 | 180 | 192 | -115 | -101 | -170 | -163 | -68 | 19 | -70 | -90 | -15 | -174 | -137 | -122 | -301 |
| 改变 （％） | -144.69 | -26.09 | 1,080.05 | -3.29 | -44.33 | 6.67 | -159.89 | -12.17 | 68.22 | -4.12 | -58.32 | -128.15 | -465.74 | 28.62 | -83.44 | 1,067.83 | -21.27 | -10.96 | 146.84 | |
| 现金流百分比 | -179.73 | 13.46 | 15.34 | 257.78 | 143.26 | -851.93 | 584.11 | -372.50 | 79.44 | 101.41 | 174.16 | 100.53 | -103.12 | -53.51 | -87.61 | -30.64 | -205.54 | 166.28 | 123.97 | -2,579.55 |
| 现金周转 | 48 | 285 | 185 | 130 | 226 | -21 | 33 | 31 | -127 | -168 | -94 | -68 | -19 | 131 | 103 | 49 | 85 | -82 | -98 | 12 |
| 改变 （％） | 496.53 | -35.12 | -29.78 | 74.02 | -109.36 | -255.57 | -6.08 | -511.81 | 31.78 | -44.17 | -27.80 | -72.56 | -804.81 | -21.44 | -52.63 | 74.07 | -197.32 | 19.43 | -111.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
