现金流量表 (TTM)
辉固公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 139 | 121 | 90 | 59 | 87 | 91 | 108 | 124 | 125 | 126 | 168 | 209 | 285 | 361 | 331 | 301 | 408 | 392 | 377 |
| 改变 （％） | -12.31 | -25.89 | -34.93 | 48.27 | 4.94 | 18.26 | 15.44 | 0.75 | 0.75 | 32.65 | 24.61 | 36.48 | 26.73 | -8.39 | -9.16 | 35.67 | -3.84 | -3.99 | |
| 现金流百分比 | 79.93 | -588.61 | -94.15 | -34.34 | -48.26 | -268.19 | -630.74 | -64,158.76 | 420.09 | 210.93 | 332.53 | 510.63 | 357.04 | 304.15 | 568.44 | -12,886.03 | -6,133.29 | -1,062.91 | -560.78 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -33 | -36 | -38 | -57 | -52 | -79 | -107 | -105 | -102 | -101 | -100 | -124 | -148 | -175 | -203 | -247 | -272 | -297 |
| 改变 （％） | 44.27 | 7.86 | 7.28 | 49.59 | -9.78 | 53.79 | 34.97 | -2.23 | -2.28 | -1.22 | -1.23 | 23.97 | 19.33 | 18.49 | 15.60 | 21.89 | 10.08 | 9.16 | |
| 现金流百分比 | -13.23 | 160.35 | 37.32 | 22.44 | 31.82 | 152.04 | 464.99 | 55,302.06 | -351.36 | -171.11 | -200.88 | -244.49 | -155.28 | -124.55 | -301.08 | 8,685.38 | 3,714.15 | 736.83 | 441.98 |
| 融资活动产生的现金 | 84 | -84 | -134 | -185 | -214 | -86 | -61 | -36 | -2 | 33 | -12 | -57 | -70 | -82 | -88 | -94 | -182 | -155 | -129 |
| 改变 （％） | -199.97 | 60.07 | 37.53 | 15.86 | -59.62 | -29.14 | -41.12 | -95.71 | -2,233.46 | -136.96 | 370.58 | 21.53 | 17.71 | 7.63 | 7.09 | 92.49 | -14.64 | -17.14 | |
| 现金流百分比 | 48.37 | 406.11 | 140.29 | 108.14 | 118.74 | 253.92 | 357.83 | 18,565.46 | -5.17 | 54.98 | -24.15 | -140.03 | -87.18 | -68.98 | -151.46 | 4,047.41 | 2,733.17 | 420.48 | 191.45 |
| 现金周转 | 173 | -21 | -96 | -171 | -180 | -34 | -17 | -0 | 30 | 60 | 50 | 41 | 80 | 119 | 58 | -2 | -7 | -37 | -67 |
| 改变 （％） | -111.91 | 363.35 | 78.42 | 5.51 | -81.12 | -49.71 | -98.87 | -15,487.89 | 100.65 | -15.86 | -18.85 | 95.20 | 48.77 | -50.98 | -104.01 | 185.04 | 454.89 | 81.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
