现金流量表 (TTM)
贝里尼诺蒂卡有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -3 | -4 | -5 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -193.02 | 675.76 | 18.37 | 15.52 | -82.04 | -173.79 | 235.51 | -75.77 | |
| 现金流百分比 | 82.00 | 99.35 | -4,249.07 | 469.53 | 259.11 | -524.90 | 895.21 | -9,652.42 | 803.65 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -30.05 | -101.06 | 432.12 | 81.20 | -266.31 | 194.92 | 66.09 | 246.05 | |
| 现金流百分比 | -168.84 | 153.82 | 8.97 | -4.46 | -3.86 | -72.39 | -493.42 | 2,633.72 | -3,132.24 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -2 | 2 |
| 改变 （％） | -37.05 | 413.94 | -9.89 | -10.98 | -60.18 | -118.73 | 633.99 | -199.27 | |
| 现金流百分比 | 186.83 | -153.17 | 4,340.09 | -365.07 | -155.25 | 697.29 | -301.79 | 7,118.71 | 2,428.59 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -176.78 | -118.14 | -1,171.20 | 109.34 | -108.86 | -56.73 | -131.12 | -390.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
