现金流量表 (TTM)
超威电力控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,225 | 1,198 | 64 | -1,070 | 213 | 1,496 | 1,900 | 2,304 | 1,597 | 891 | 909 | 927 | 1,005 | 1,084 | 1,004 | 924 | 569 | 214 |
| 改变 （％） | -2.16 | -94.64 | -1,765.42 | -119.92 | 602.00 | 27.01 | 21.27 | -30.67 | -44.24 | 2.02 | 1.98 | 8.50 | 7.83 | -7.41 | -8.00 | -38.41 | -62.38 | |
| 现金流百分比 | 421.50 | 201.66 | -129.46 | 154.28 | -110.61 | 485.56 | 291.54 | 231.49 | 1,091.62 | -126.75 | -193.10 | -388.66 | 175.71 | 78.40 | 117.45 | 282.80 | -1,113.53 | -49.91 |
| 投资活动产生的现金 | -865 | -1,188 | -891 | -594 | -630 | -666 | -516 | -367 | -451 | -535 | -414 | -293 | -264 | -236 | -269 | -302 | -1,591 | -2,880 |
| 改变 （％） | 37.34 | -25.02 | -33.36 | 6.07 | 5.72 | -22.45 | -28.94 | 22.85 | 18.60 | -22.61 | -29.22 | -9.74 | -10.79 | 14.10 | 12.36 | 426.40 | 81.00 | |
| 现金流百分比 | -297.84 | -200.03 | 1,796.16 | 85.64 | 326.94 | -216.14 | -79.24 | -36.87 | -308.06 | 76.09 | 87.93 | 122.82 | -46.19 | -17.05 | -31.48 | -92.57 | 3,115.54 | 671.84 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | 585 | 776 | 967 | 223 | -522 | -731 | -939 | -998 | -1,058 | -965 | -871 | -168 | 534 | 120 | -294 | 972 | 2,237 |
| 改变 （％） | -953.57 | 32.65 | 24.61 | -77.00 | -334.78 | 39.85 | 28.49 | 6.33 | 5.96 | -8.81 | -9.67 | -80.67 | -417.34 | -77.52 | -344.92 | -430.23 | 130.28 | |
| 现金流百分比 | -23.60 | 98.52 | -1,564.93 | -139.54 | -115.51 | -169.59 | -112.12 | -94.33 | -682.24 | 150.54 | 204.98 | 365.44 | -29.43 | 38.65 | 14.05 | -90.09 | -1,902.08 | -521.84 |
| 现金周转 | 291 | 594 | -50 | -693 | -193 | 308 | 652 | 995 | 146 | -703 | -471 | -238 | 572 | 1,383 | 855 | 327 | -51 | -429 |
| 改变 （％） | 104.49 | -108.35 | 1,297.53 | -72.22 | -259.92 | 111.54 | 52.73 | -85.30 | -580.19 | -33.03 | -49.33 | -339.99 | 141.67 | -38.19 | -61.79 | -115.64 | 739.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
